2016年9月6日火曜日

今夜はNY市場がレイバーデーの祝日でお休み…
明日6日から欧米勢は新年度入り、本格的に休暇から戻ってくるとされています。

東京時間は、先週の雇用統計の結果を受けたマーケット、
日経平均は17037.63円(+111.95)△0.66%(230円高まで示現も軟化)
雇用統計後104.30円近辺まで上昇したドル円相場は103.10円台まで1円ほど軟化。

どうやら、雇用統計を受けてドル高となっているのはドル円相場だけで
総じてドル安基調のようです。これに連れて今日はドル円相場もドル軟化へ。

9月利上げ織り込みが低下してしまったわけで、債券利回り低下でドル安。
だから米株高、原油高、金高、そして今日の日経平均高なわけですが、
ドル円の上昇には修正が入っています。

今日は黒田日銀総裁の講演がありましたが、、、
9月の総括検証は一部で指摘されているような緩和縮小ではない、と繰り返しました。
「マイナス金利の深掘りも、『量』の拡大もまだ十分可能」と
「量」・「質」・「金利」の3次元でいずれも拡大が可能なことを確認できるものでしたが、、
講演を受けて円安に動くというようなことはありませんでした。

その背景にはマイナス金利の副作用にも言及したことが意外だったというか、、、
QQE1~2導入の時期に見られた、豪胆さ、力強さを感じることができなかった、
ということで、緩和縮小ではないが、大したことはできないようなニュアンスに
受け止められたのかもしれません。ヘリマネについては否定的コメントでしたしね。

「マイナス金利深掘りも、量拡大も可能」 日銀黒田総裁
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFL05HTP_V00C16A9000000/

杭州G20では、中国が米国オバマ大統領を冷遇?!というエピソードが話題でしたが💦
「世界経済の成長を達成するため、金融、財政および構造政策を個別にまた総合的に
活用することや、鉄鋼などの過剰生産能力が世界的な課題と認識し、
貿易大臣などによる「グローバル・フォーラム」を設立することなどを盛り込んだ
首脳宣言を採択」だそうです、長い…。

「競争力のために為替レートを目標としないことを再確認する」ということで
その後の安倍首相の会見での
「為替介入目的の外債購入は日銀法上認められていない」につながりますね。
UBSがサプライズ緩和の可能性をレポートしているようですが、
日銀への思惑、期待はどのような形で盛り上がっていくのかも
ここからの相場のポイントでしょうか。
ちっとも盛り上がらない中で、予想を超える緩和策発表があれば効くと思いますが
会合前にあまりに期待を盛り上げられちゃうと(ブルームバーグの日高記者の記事など
には注意しておこう…)失望売りのリスクにつながるので、
あんまり周りが煽らないことが望ましく、黒田さんもそれを考慮しての
歯切れの悪い演出だったのかな、と思ってみたり…。

もう一つは米国利上げがあるかないかってとこも焦点ですね。
昨日ブラックアウト期間が今週からと書きましたが、勘違い。
1週間前からということで、今回は9月13日からです。
それまでは、ンフランシスコ連銀ウィリアムズ総裁、
ボストン連銀のローゼングレン総裁、カンザスシティ連銀ジョージ総裁、
リッチモンド連銀ラッカー総裁等の講演がタカ派なのかハト派になるのか、
これにドルは振らされそうね。

三菱UFJリサーチの藤戸レポートが読み応えあり。
http://www.sc.mufg.jp/report/fj_report/pdf/fj20160905.pdf


ドル円は103.80円台で手仕舞いました。一目の雲が分厚く上値を阻んでいますので
ここを抜けるには一度エネルギーを溜め込む必要があるかと思って。結果今のところ正解。
下がったらまた買おうと思っています。

キウイ円ロングは継続です。ドル安なのでキウイドルが強く、
ドル円ほどは下がらないと思われ、9月日銀に向けた期待が高まる際には
さらに上がると考えています。

それから今夕はポンドがポーンとはねました。
ポンドの逆襲に注目していた私は初動で乗ったつもりでしたが、、、
すぐさま頭をたたかれてます💦
137.82円ロングですが現在137.40円台まで下がってます( ;∀;)
高値掴んじゃったかな…137円割れたらやめます。

ポンド上昇の背景は英サービス部門PMI
結果52.9(予想50.0)前月比では20年前の調査開始以降最大の上昇
ポンドドルは1.3774ドルまで上昇。
ポンド円は138.31円まで上昇。(利食えばよかったわね…)

7月は47.4で、2009年3月以来の低水準でしたので、猛烈リバウンドです。
こういう指標がきっかけとなって、ポンドショートの巻き返しが起きるか?
と期待したのですが、そういえば今夜はレイバーデーだった。
早まりました…。
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