著名資産家ビル・アックマンが米債ショートを買い戻した！
というんで、米金利が低下してピークアウトか？
というムードにもなったのですが一瞬でしたね。
今夜再び10年30年の長期ゾーン金利が元気です。
※米国債利回り
だとすると買い手不足ということですので話は深刻です。
金利上昇が止まらなくなって、株が大きく崩れるようなら
FRBはQTを停止するだけでなくQE再開に踏み切らざるを得ないかも。。。
そうなると再び緩和に舵を切るわけですから
インフレリスクが高まる、ということになりますね。
そうはならない程度で米金利上昇が止まってくれればいいですが、
中国の米国債売りは8月までで5ヶ月連続で続いていますが
9～10月も売り続けていると思われます、多分。
中国の米証券売却が４年で最大－人民元買い支え資金確保との観測も
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2023-10-19/S2R7QZT1UM0W01
しかし、このしつこい米金利上昇は不気味ですねぇ。。。
というわけでなかなか株の底入れが見えません。
今夜の米株も全面安ですね。
SOX指数（半導体指数）の崩れ方が・・・
昨日、Microsoftの決算は良くて株が上がっていましたが
アルファベット（Google）株が窓を開けて大きく売られています。
アルファベット、クラウド事業売上高が予想下回る 株価5％超安
https://jp.reuters.com/markets/world-indices/KKC7QWC5NJLNXINPPFMCDCFYMM-2023-10-24/
全体の売上高と利益は市場予想を上回ったものの
クラウド事業の売上高が市場予想に届かず、過去１１四半期で最も低い伸び。
好調だったマグニフィセント・セブン銘柄の株価も
アップルが7月に天井をつけたっぽいですし
TESLAも18日発表の決算発表後大きく売られています。
→7〜9月期決算は純利益が44%減の約18億5000万ドル、2四半期ぶりの減益
売上高は9%増にとどまり売上高、利益とも事前の市場予想を下回った
というわけで債券も売られ株も売られと米市場はリスクオフ。
リスクオフ時は為替市場ではドル高です。
※通貨インデックス一覧 ドル独歩高です
今夜のびっくりは米国の住宅販売件数
・米・9月新築住宅販売件数：75.9万戸（予想：68.0万戸、8月：67.5万戸）
9月は大きく増えて今年最大の販売件数となりました。
30年住宅ローン金利が8％近くまで上昇し
住宅ローン申請件数は28年ぶりの低水準だというのに、です。
米住宅ローン金利、23年ぶり高水準 申請は28年ぶり水準に低迷
https://www.newsweekjapan.jp/headlines/business/2023/10/469876.php
このニュースを伝える
T.Kamada https://twitter.com/Kamada3 さんのポストに
No投資NoLife https://twitter.com/LionHU7 さんが
興味深いコメントを残されています。
え、ホームビルダーが金利の一部を負担するような取引が発生しているの？
それが販売が衰えない背景にありそう・・・・💦
これ住宅価格が上がっているうちは回りそうですけど、
買い手が減って住宅価格が下落し始めると
実入りが減りますので金利負担だけが重く
のしかかってくるんじゃないかと思うのですが
まあ、今のところは住宅価格指数も上昇基調ですので
それでもうまく回っているということなのか？
まだ堅調に見える住宅指標が目に見えて悪化し始めたら
いよいよ米景気もヤバそうね・・・
そうでなくても、支えとなってきたマグニフィセント・セブン銘柄が
決算を受けて売られるケースが出てきたということと
今年チャットGPT,生成AIブームで買われて来た
半導体セクターが売られ始めたのも良くない傾向。
まだまだリスクオフ相場は終わっていないようです。
今日は豪ドルが急伸する局面がありましたが
やはり戻り高値は売られています。
豪ドルが買われた背景はこのあたり
■豪インフレ率、７－９月は予想上回る伸び－11月の利上げ観測高まる
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2023-10-25/S32CGTT0G1KW01?srnd=cojp-v2
－９月ＣＰＩ、前年同期比5.4％上昇－予想5.3％上昇
豪中銀が注目しているコアインフレ率の指標、CPIトリム平均も
前年同期比5.2％上昇と予想を上回った。
豪中銀のブロック新総裁は24日
インフレ見通しが大幅に上方修正された場合、
追加利上げを「ためらわない」と表明していた。
オーストラリア・ニュージーランド銀行（ＡＮＺ）は政策金利見通しを修正。
11月会合で0.25ポイントの利上げを予想。
■中国、財政赤字拡大と国債増発を承認－異例の予算修正で経済支援強化
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2023-10-24/S31C75T0G1KW01
今年の財政赤字、ＧＤＰ比約3.8%に引き上げ－国債１兆元を追加発行
習主席は異例の人民銀訪問－経済と金融市場への支援重視の兆し
2023年の財政赤字を対国内総生産（ＧＤＰ）比で約3.8%に引き上げる計画を承認。
３月に設定していた３％を大きく上回る水準。
これには10－12月（第４四半期）に１兆元（約20兆5000億円）相当の
国債を追加発行することが含まれ、調達資金は災害救助や建設の支援に
充てられる見通しだと、国営新華社通信が24日伝えた。
中国が年度途中に予算を修正するのは異例。
過去には2008年の四川大地震、1990年代終盤のアジア金融危機の発生を
受けた時など数回しかない。
ということで中国の経済対策への期待というのもあるのですが
どれもこれも「米金利上昇」というリスクに直面する現状に於いては
あまりに無力。
豪ドルドル6.3714ドルで売り参戦。
原油は買い戻して日経など株価インデックス売り。
NOTE
カナダ中銀、金利据え置き 成長鈍化とインフレ高止まり想定
https://jp.reuters.com/markets/japan/funds/I5CLJBENNFO4BNETMIQ7AIOA3I-2023-10-25/
■政策金利5.0％に据え置く
～インフレが24年半ばまで平均3.5％で推移する見通し→追加利上げ余地を残す
～インフレ目標2％達成時期、従来の25年半ばから25年後半に後ろ倒し
■23年成長率見通し 1.2％ （7月時点 1.8％）下方修正
■24年成長率見通し 0.9％ （7月時点 1.2％）下方修正
素直にカナダドルも売られています・・・
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