ひろこの“ボラタイル”な日々: 日米金利差急速に縮小、ドル円トップアウトか？～日米株式市場は堅調

ドル円、崩れてきました。
（とはいえ、まだレンジの下限水準）
※ドル円

要因は株価が崩れてリスクオフというわけではありません。
むしろ、株価は堅調です。。。
日米金利差縮小が大きいでしょう。

※日米金利（長期金利）とドル円

日本の金利が上がったのか？
米国の金利が下がったのか？
今回の場合、その両方です。

１・日本の金利が上昇

※JGB（日本国債　10年2年利回り）

なぜ日本の金利が上がってきているのか？
マイナス金利解除が近いからですね。
特に今日はこの辺が意識されたのでは？

日銀委員、少なくとも１人が３月のマイナス金利解除を主張へ－報道
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-03-06/S9X2QVT1UM0W00
>正副総裁を含む政策委員９人のうち、
少なくとも１人がマイナス金利解除が適切だと主張

多数決では9人中ひとりじゃにもならんでしょ、と思いますが、
金融関係者の間では3月マイナス金利解除予想がふえつつあるようです。

少なくとも日本の短期金利は上昇トレンドにあり
これがドル円を円高方向に引っ張ったといえます。

２・米国の金利が低下

※米国債利回り一覧

今夜はパウエル議長の半期に1度の議会証言です。

事前に草稿が出ており波乱はないはずですが
質疑応答がヤマ場です。原稿にないやりとりですものね。

パウエル議長、インフレに関するさらなる確信が利下げには必要
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-03-06/S9XHIXDWLU6800

0:00スタート、実際議会証言は見ていないのですが
金利が低下しているというのが答え。
議会証言と質疑応答のまとめは明朝にでも出てくるでしょう。

一応今夜の米指標も。

■米ＡＤＰ民間雇用、2月は14万人増　予想下回る
https://jp.reuters.com/markets/japan/funds/YWZWFPE6V5N2PD3H7U3LYTVUPQ-2024-03-06/
２月ADP 米民間雇用者数 +14万人(予想 +15万人）
　１月+11.1万に上方修正（速報値 +10.7万人）

■米1月求人件数2.6万件減の886.3万件、採用件数も減少
https://jp.reuters.com/markets/japan/funds/DTJXOVF3DNJWXMXVLLLSGOU6R4-2024-03-06/
JOLTS求人件数（1月）
結果　886.3万人
予想　888.5万人　前回　888.9万人（902.6万人から修正）

パウエル議長議会証言にサプライズはないようで
米金利低下で米国株市場は軒並みプラス圏での推移。

明日メジャーSQを迎える日経平均先物は
40500円超えまで上昇しています。

日経平均はどこまで上がるんでしょうか。
明日のSQ値が確定した後、上昇が続くかどうかに注目ですね。

AM2:30時点の値動き

株が堅調でも日米金利差が大きく縮小しているためドル円下落。
ドル円の戻り売り狙いとしていましたが
今日戻りが弱いので150.05円で売り参戦しています。

そして、ユーロドルとポンドドルをロングしました。
久しぶりにバラエティに富むポジション保有💦
このところの膠着から離れてきたのでここぞと仕掛けましたが
裏目にでませんように💦
ユーロドルコストは1.0882ドル

ユーロについては明日がECB理事会ですが
今日の上昇は単純にドル売りだからでしょう。

別にユーロやポンドじゃなくても他通貨すべて上昇しています。

※通貨インデックス一覧　ドル独歩安

なぜユーロにしたかというとユーロドルってこの1年ずっとレンジ。
そのレンジの中央を今日超えてきたから、という単純な理由。

明日のECB理事会で利下げに慎重なスタンスが示されるだろう、ということもあり
強含んでいるものと思われますが、何と言ってもドル安が加速するなら
ユーロドルはレンジの上限を取りに行くかもしれない。

ゴールドが先取りして上昇している、ということもユーロ買いの理由の一つ。

これはユーロドルとゴールド。
ゴールドは基本ユーロとの順相関。
ドル安でゴールド高ですからユーロ高でゴールド高ですね。

その相関で言えば、ゴールドが先に上がってユーロが出遅れているとも言える。

ゴールドを負う形でユーロも上がるのでは・・・・？

ポンドドルは単純にテクニカル的なロング。
コスト1.2724ドルロング

ゴールドについては今日のウィークリーゴールドをぜひ。
成田博之氏による急上昇の買い手考察とここからの展開。
＜COTレポートで分析するゴールド市場＞
『金史上最高値更新次なる展望』
https://youtu.be/3HLJoTt6ih0

NOTE
ヘイリー氏が米大統領選撤退、トランプ氏が事実上の共和党候補に
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-03-06/S9XMI3DWLU6800

カナダ中銀、政策金利を５％に据え置き－利下げ検討は「時期尚早」
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-03-06/S9XLL4DWX2PS00

☆2/21　エミン・ユルマズ氏との共著が発売となりました。
『無敵の日本経済！株とゴールドの「先読み」投資術』
https://amzn.to/42tWpPD 　
　　～エミン・ユルマズ×大橋ひろこ

2/22日経平均は過去最高値を更新しました！

エミンさんがかねてから指摘してきた日本株の時代が到来。
デフレ下で強かった円。インフレ下では円資産は目減りする一方です。

新NISAスタートで個人投資家の意識も変わりつつあります。
日本株、米株、そしてゴールド。どのような投資法がいいでしょうか。
エミンさんとお話させていただいています。

私はゴールドが強いワケと今後の展望、
自身の資産形成にどのようなツールを使ってきたかをお話しています。

ぜひお手にとっていただけると嬉しいです。