ひろこの“ボラタイル”な日々: ISM製造業景況指数受け、ドル金利低下ドル円下落～米株金利低下でも下落？！(ﾟﾛﾟ)w

ISM製造業景況指数でこんなにドル円が下がるとは！！
※ドル円日足

＊ISM製造業景気指数（5月）　48.7（予想 49.7 前回 49.2）
　　　　　　　　　　　　　～2ヶ月連続での低下

新規受注　45.5（49.1）↓
生産　　　50.2（51.3）↓
雇用　　　51.5（48.6）↑
入荷遅延　48.9（48.9）→
在庫　　　47.9（48.2）↓
仕入価格　57.0（60.9）↓大きく鈍化
輸出　　　51.1（48.7）↑

新規受注、生産が低下、仕入価格が急低下、
インフレ鈍化を示唆する内容となっています。

これを受けて米金利急低下。
※米国債利回り

年内利下げ折込は2回に増えました。
9月と12月FOMCで、ということに現状ではなっていますが
これも今後の経済指標でまた動くので確定事項ではありませんが・・・。

今夜ドル円が意外と反応が大きいのは
日本の金利は上昇基調にありますから～
※日本国債利回り

日米金利差は大きく縮小する形に。
今夜のドル円相場は
日米金利差の縮小に反応が大きくなっているものと思われます。

これがトレンドになるかどうかは、
今週のISM非製造業景況指数と雇用統計が重要でしょう。

■5日水曜23:00【ISM非製造業景況指数】
・前回「49.4」（50を割り込むのは、2023年1月以来）
・今回予想「51.1」→50を回復する予想。

■7日金曜21:30【雇用統計】　
・非農業部門雇用者数予想+17.5万（前回+18.0）
・失業率　予想3.9％　（前回3.9％）　
・平均時給前年比予想3.9％（前回4.0％）
・前月比予想0.2％（前回0.3％）

今夜はドル独歩安です。
※通貨インデックス一覧

ユーロドルに注目していましたが、今日1.0852ドルでロング参戦。
ユーロの材料ではなく、ドルが下がるという形でユーロが上昇してくれています。
今週木曜の利下げはほぼ100％織り込まれているためユーロ売りの材料にはなりません。
次の利下げが比較的早期にあることが示されればユーロ売りとなりますが
声明とラガルド総裁会見にかかっていますが、
ひとまずECBのある木曜までロング継続できる地合いだといいな。

先週豪ドル円を売って踏み上げられましたが
今夜はドル円の下落に取れてクロス円が軒並み下落しています。
クロス円の売りも面白そうな局面ですが、先週やられているので
躊躇しているところ・・・・
※ドル円クロス円日足

ドルストレート通貨ではユーロだけでなく
キウイ、ポンドなど軒並み上昇しており
クロス円が大きく崩れるかというとまだ確信が持てません。
先週はリスクオフ相場が来るかも、と言って豪ドル円を売ったわけですが
その意味では、同じ理由でクロス円を
もう一度売っても良さそうな気もしています。

というのも、今夜の興味深い事象として、
米金利低下でさぞかし米株がハッスルするかと思いきや、
米株軒並み弱いんです。 AM2：00

金利低下でも株が上がらなくなってきた？
いよいよ米景気後退が株安という形で反応するフェーズに入ったか？

ただ、なにかサプライズがあって米株が
暴落するいう話ではないので
やっぱりクロス円ショートはワークしないかも・・・。

ただ今日は折角日本株が堅調だったのですが、
明日は日本株市場再び上値重くなると思われます。
今日の日本株上昇は
月初の積立投信設定による買いもあったのでしょうか。

また個別材料として、
豪ドルには中銀総裁からタカ派発言が出ていますので
売りにくくなったというのもあります。

■豪中銀副総裁、インフレ抑制が「一番目の重要な課題」－報道
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-06-03/SEH8IZT0G1KW00?srnd=cojp-v2
インフレ率は「今は高過ぎる」－ＡＦＲとのインタビューで語る
豪中銀の戦略の一部は完全雇用の水準「試す」こと－ハウザー副総裁

ユーロドルのロングのみです。

NOTE

■ゲームストップ株が一時103％高、ブーム仕掛け人が大量保有示唆
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-06-03/SEHISUT0AFB400?srnd=cojp-v2
ミーム株が湧いていますね。手出し無用。
※ゲームストップ株

■ＯＰＥＣプラス、減産延長で合意－10月以降は徐々に削減幅縮小へ
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-06-02/SEGBNXT0AFB400
日量約200万バレルの「自主減産」、一部予想より早く巻き戻しへ
グループ全体での産油抑制は2024年末まで延長－原油相場は下落

「OPECプラス」は協調減産の枠組みを2025年末まで1年間延長すると発表。
来年末までの延長はサプライズですが、
同時に10月から減産幅を段階的に縮小することも決めています。

今年の原油価格を支えてきた日量約200万バレルの自主減産は、
6月末で失効する予定でしたが、
今回の合意で9月末まで現状の原産枠組みで継続されます。
その後は１年かけて段階的に減産枠が縮小されていく、ということですね。

原油市場の反応は～
※WTI原油