ポンドは休んで豪ドルへ

先週の急激な円高は週明け東京の早朝まで。今日の為替市場は円安進行となりました。
102.60まで下げたドル円は103円台前半での揉み合いから103.50レベルの売りをこなして上昇、一時104円台乗せの水準へと買われましたが、ここを抜けるのは容易ではないようです。暫くは103～104円バンドでのレンジとなるのでしょうか？私のドル円の買値が103.50円、なんとも微妙な、、、。マイナスになったりプラスになったりとちょうど買値を挟んで動きそうな予感がします（笑）暫くは忍耐が必要かしら？もんもんとしますね（笑）

でもポンド円200.30円の買いが203.03円で利益確定できました！これは素直に嬉しい。一時200円を割り込んだりして冷や冷やしたポジションです。だって200円を割り込んだらそのまま180円台まで、、、ってことだって十分に考えられるんですから。今日は4月生産者物価指数が予想を大きく上回ったことで、英インフレ懸念が強まり、特にポンドが強かったのですが、あまり欲張らずにきりのいいところで利食うことにしました。高野さんのアドバイス「ポンド円買いで攻めるなら瞬間芸で」ということですね。

しかし、、、その後私の取った行動とは？！

202.93円で売りを建てたのです。直後202.45円までポンドは下落します。きゃー私って天才？！とかなんとか思うと駄目なんですよねぇ。ちょっと他の仕事をしていて目を離しているいたらあっという間にマイナスに。V字で切り返しちゃいました。203.20でロスカット。何をやっているのかしら、、、ドテン売りでうまく波乗りしようだなんてなかなかうまく行くものじゃないですね。反省。もう少し戻りがあるかもしれません。204.30くらいまで、、、かな？ここからはポンドを買う戦略ではなく、売る戦略で攻めたいので、しばらくポンドはお休みすることにします。

その代わり、豪ドルを買いました。あまり強気しているわけではないのですが、もう一度100円をトライする上昇を見せるのでは？と思うのです。100円を達成できるかどうかはわかりませんが、99円台までの上昇を見込んで97.70円で買ってみましたが、さて？

続きはまた明日！お休みなさい。

円高のわけ

金曜の急激な円高の動きについてですが、

①AIG決算が予想以上の赤字拡大、格付け会社も格下げを実施、ダウ平均が一時150ドル超下落、ドルを圧迫
②WTI原油価格が一時126ドルまで上昇、連日最高値を更新、米実体経済への影響が警戒

などと考察されたわけですが、いやいやそれどころじゃないかもしれません。

シティグループ、資産41兆円を売却へ

【5月10日 AFP】米金融最大手シティグループは9日、今後2、3年で約4000億ドル（約41兆2000億円）の資産を売却する方針を発表した。シティはサブプライムローン問題で米国で最悪の損失を被っている。　9日の投資家・アナリスト説明会で明らかにした。この時の資料はグループのウェブサイトで公表されている。　シティによると売却対象のうち個人向け金融が63％、証券・銀行部門が34％だという。40億ドルはグループの総資産2兆2000億ドル（約226兆円）の約2割に相当する。　2、3年内に中核部門の売上で約10％の増益を目指す。富裕層向け部門で9.0％、クレジットカード部門で7.0％、個人向け部門で8.0％、証券・銀行部門で9％、トランザクション・サービス部門で14％の増益を見込む。

これ、１０日土曜の早朝に配信されたニュースのようですが、金曜のドル売りの背景にこのニュースがあったのでは、とも思うのですがどうでしょう。今後２､3年でとはいえ、41兆円ですよ？！これはマーケットに影響しないのでしょうか？大倉さんの見方を伺いたいところです。
今週末の「本音で言わせて」で聞くこととしましょう。

トルコリラ徹底解説

金曜のＹＭＴＶ「かしこいＦＸ」はもうご覧いただけましたでしょうか？
5月19日（月）からe-kawaseでトルコリラ取り扱い開始ということで、今回のプログラムでは「トルコリラ」についてキャスター高野やすのりさんに徹底解説していただきました。日本を始め多くの先進国が少子高齢化に悩む中にあってトルコの15歳未満の人口はなんと２８％（日本が１４％）将来を担う若者がたくさんいる国です。そして気になる政策金利はなんと15.25％！！これだけの高金利ですとスワップ狙いでの長期投資も妙味ありですが、ボラティリティも高く昨年の変動値幅は25％もありました。ドル円は14％ですからほぼ2倍のボラ。取引するためにはこの通貨の特徴をよく知っておく必要がありそうです。トルコリラの歴史や昨今の経済事情、そして取引のポイントや今後の政策金利動向などなど、トルコリラ徹底解説！！是非、「かしこいFX」をご覧くださいね。
もちろん今後の各通貨の展望も伺っています。

「かしこいFX」トルコリラ徹底解説を見る←ここをクリック

先週末金曜夜の円高にはちょっと驚きましたね。高野さんがイベント（YMTV出演やセミナー講師出演など）に関わっていると急激な円高となる、というジンクスがあるとかないとかで？！ちょうどYMTV放送中にどんどん円高が進みました。

ドル円は102.60、ポンド円は199.80　なんと200円割れです。木曜に202.83で買いポジションを作ったという書き込みをしたままになっておりましたが、そのまま持っていたらエライことになっていますよね（笑）このポジションは202.20で損切りしています。その後、200.30で買い直しました。まさか200円割れするとは思いもよらなかったのですが、これはYMTVに出かける前に出していた指し値注文。本番中みるみる下がるレートを見ながらちょっと青くなっていたのですが（笑）２００円割れで投げ売りがでなくて良かったです、ホント。「かしこいFX」ポンド円の今後の見通しの中で高野さん「ポンド買いは瞬間芸で」と仰ってましたので、この買いポジションは「瞬間芸」的超短期トレードとなると思います。

そしてドル円はやっぱり１０３円台を割り込みました。102.80くらいまでは想定していましたが、実際下げてくると追従買いがなかなか出来ないものですね（笑）今週は日米欧とも重要な経済指標の発表は少なく、敢えて取り上げるなら米ミシガン大学消費者信頼感指数、ユーロ圏ではGDP、本邦GDP程度。さて今週はなにを焦点に為替を見ていきましょうか、、、。こういう材料に乏しいときはシンプルにテクニカルでいいかな、と思っています。週明け月曜にもう一段の下落があるやもしれませんが、その後は下げすぎ感からの反騰、こんなイメージですが、、、。せめてドル円の買値103.50は回復して欲しいものです（笑）

今日は母の日でした。

1週間前には自宅に宛てて嶋田ハムのブレーマソーセージという品を注文し手配してあったのですが、なんと昨日になって、注文先（某航空会社の通販会社）から郵送で「納品が大幅に遅れます、すみません」という趣旨の手紙が届いて驚きました、、、。注文時の返信メールでは1週間から１０日で届くと書いてありましたが、なんと3週間後になるんですって。こういうお詫びは郵送でなく、メールの方がありがたいのですが、、、。３週間も遅れたらもう父の日じゃない？！ということで、今日慌てて百貨店に行って別のギフトを送り直したのでした。実はこの嶋田ハムのソーセージ、原料肉、スパイス、直火くん煙窯、薪、作業工程、すべて「自然」にこだわって嶋田さんが丁寧に丁寧に作り上げた逸品ということで先週テレビ番組で取り上げられたんですよね。おかげで注文が殺到してしまっているようです。テレビの影響ってまだまだ凄いんですね。

バーチャートで罫線を引く

ドル円は105.50近辺が目先の天井だった？
今日は1日かけて下落が続き104円台を割り込みました。昨日強いと言ったばかりですが（笑）先週金曜に予測した104円割れまで調整のシナリオを復活させます（調子いい？）

103.30あるいは102.70円くらいまでの下落があるかもしれない、、、と思ったのですが、「自分で引いたラインまで引きつけていると買い逃す」という、今までドル反転上昇トレンドに乗れなかった反省から103.50で素直に買い参入しました。102.80くらいまで下げてもそこから買い増す覚悟ですが、実際下げている渦中に買い向うのは勇気がいりますね（笑）

今日はＦＯＲＥＸ　ＲＡＤＩＯ。ドル円の行方、欧州通貨の行方、そしてサブプライムローン問題は収束したのか、などなどお話伺っています。お時間あるときにでも聞いてくださいね。収録の後だいまんさんの罫線の引き方ミニ講座を受けてまいりました。ＧＷ中もモチロン、1年中罫線を眺めて線を引き続けているだいまんさんの引くトレンドラインは私が引く線とは全然違っているんです。私が引いている線は恐らく皆さんも引いている線。高値から高値、あるいは安値から安値を取ってラインを引きますよね？！だいまんさんは違うんですよ、、、。たかが線されど線、その1本の線が次の一手を占うわけです。文字ではとても伝えきれませんが目から鱗の罫線術、これ、バーチャートを使うんです。罫線と言ったらローソク足でしょ？と決め込んでいたワタクシ。いや、そういう方が多いと思うんですけど、、、だいまんさん曰く「24時間動いているマーケットに始値、終値などという概念はない」とのこと、ローソク足は見にくいというのです。私はバーチャートの方が見にくいんですが、これは慣れなのでしょうね。でも確かにだいまん流罫線術ではバーチャートの方が引きやすいんです。うーんトレンドライン戦略奥が深い。

ローソクじゃなくてバーよ、皆様！！

さて、ＢＯＥ／ＥＣＢとも予想通り金利を据え置きました。
私のポジションはというと、、、、お昼前、ドル円クロス円ともにスコンと下げた時点でポンド円のショートを利食いました。203.80でのクローズですから435Ｐips取れました！！すかさず203.50（ロスカットライン203.20）でロングポジションを仕込み、ＦＯＲＥＸＲＡＤＩＯの収録へ向ったのですが、まだその時点では204円台乗せと見事にロングポジションにも利が乗っていたため「私って天才かも~」などとだいまんさんのところではしゃいでいたんですけれど（笑）帰ってみたら、、、、

もう一段安？！目を疑いました、、、。

202.50をも割り込む下落でポジションは綺麗さっぱりなくなっていたのでした、、、。
頭もしっぽも取ってやろうなんてそうそううまくいくものじゃありませんね（笑）
その後ＢＯＥ発表時間に向けてなぜかポンドの買い戻しが入り、発表後にまたずるずると下げています。こういう動きは読めませんね、、、。

しかし208円台から202円台まで３~4日で下げたわけですから、流石に短期スパンでは買いの時間帯に入るのでは？ということで、ポンド円も新たに202.83で買いポジションを作りました。リベンジです。というのも日足チャートでちょうど一目の雲が下支えしているポイントであること、そして今日だいまんさんに教わった罫線術で自身が引いたラインではちょうど跳ね返されるポイントであることが重なったのですからちょっと戻りを取ってみたいと思います。第一目標204円、ここを楽に超えたら206円？！あまり欲張らずに撤退するつもりですが、、、。。（私の引いたラインがあっているかどうかは数日後わかるでしょう、、、明日朝すぐに結果がでていたりするかも）

また、いいご報告ができますように、、、お休みなさい。

ゴールドマンの予測

休みってあっという間に終わってしまいますねぇ。今日から通常モードでお仕事開始、、、ですがまだ都内の電車があまり混んでいないのを見ると、この週末まで通しで休むという方も結構いらっしゃるということなのかしら？でも私のお仕事の取引先からは一斉に今日メールを頂戴しました。皆さん今日からですね！？ともにまた頑張りましょう！

さて、早速明日は英国、欧州の政策金利発表というイベントが。
ポンド円の売りポジションを持つ身としてはその行方が人一倍気になるところですが、今日のポンド売りはどうやら一部の追加利下げ観測が背景にあるようです。しかし！！ＢＯＥは連続しての利下げ（利上げ）を行う事は極めて少ないんです。これまでのケースを見てみますと利上げ、利下げを行った後、１回以上は間を空けてから次の手を打つことがほとんどです。前回４月BOEでは0.25％引き下げ金利を５％にしました。しかもBOE議事録によると、なんと3名が金利据え置きを主張していたことが明らかとなっています。ということは、明日のＢＯＥでも金利を引き下げる可能性は限りなく低いと考えられますが、今日のポンド売りは一体？！なにか材料でもあるのでしょうか？市場予想コンセンサスとしては据え置きという判断でいいかと思うのですが、一部の追加利下げ観測が今日のポンド売りに繋がっているとするならば、明日据え置きだった場合でもポンドが急反発してしまうかもしれませんので、注意が必要ですね。208.15のショートポジションはまだ保有中。明日20時の発表までは気が抜けませんが、もっと下を想定していますのでこのまま様子をみることとします。

欧州は、、、据え置きでしょうね。ユーロは天井圏からみるとかなり売られました。ユーロドルは1.5590あたりから1.5380くらいまで２00ポイントも下落しました。ユーロ圏小売売上高が弱かった上、独製造業受注が市場予想に反して前月比、前年比ともにマイナスとなったことから急落となりました。このところ弱材料にも反応が鈍くなったドルが確りした足取りを見せていますので、このままドルは強材料に敏感に買われ、ユーロは弱材料に敏感に売られるといった地合が暫く続きそうです。ドル円は雇用統計後、いったん103円台まで下げてくれることを期待していましたが、104円台前半まででしたね。3歩歩いて2歩下がるといったような地固めをしながらの上昇ですからこのまま強いんじゃなかろうかと思います。105円台も居心地がいい状況が固まりつつあるのでこのまま106円107円と上昇していくかもしれません。すっかり買うタイミングは逃したまま置いてきぼりを食らってしまいました、、、。

さて、ユーロの上昇とドル安の裏側にあったはずの原油価格の高騰ですが、ドルが強くなってきても（ユーロが売られても）原油が下げません。下げないどころが今夜も122ドル台の史上最高値更新です。なんでしょうね、この強さ？でもこの状況がいつまでも続くわけがない。そろそろ危ないんじゃないかしら？そういう指標となるものが出てきました（個人的にですが）、、、ゴールドマンサックスの強気レポートです。

ロイターさんの記事から引用

ゴールドマン・サックスはリサーチノートで、供給の伸びが鈍いことから、原油価格は向こう２年間で１バレル＝２００ドルまで上昇する可能性がある、との見方を示した。　ロイターが６日にリサーチノートを入手した。リサーチノートでは「供給が適切なペースで伸びていないため、現在のエネルギー危機は頂点に達するかもしれないと、われわれは確信している」と指摘している。　ゴールドマンは「向こう６─２４カ月で１バレル＝１５０─２００ドルに上昇する可能性が、ますます高まっている。ただ、原油価格のピークや、原油高が続く期間については不透明だ」との認識を示している。　同社は以前、原油が１００ドル台に乗せることをいち早く予想した。


最後の「以前、原油が１００ドル台に乗せることをいち早く予想した」ですけれども、、、確かにゴールドマン・サックスのアナリスト、アージュン・マーティ氏らのグループは、2005年3月に105ドル予測を出して世間を驚かせました。（具体的には２００８年１バレル＝９５ドル、０９年１０５ドル、１０年１１０ドルと予測）そして3年後それが現実となっているのですから、長期的には見事な予測だったと言えると思うのですが、この2005年3月の原油価格は55ドル程度。その後2006年にかけては80ドル目前まで上げ続けましたが、80ドルに達する前に暴落、再び50ドル台に下落しています。頭の中で105ドルをイメージしているとこの下落が想定できないため、この急落に泣いた投資家の方も多かったように思います。この下落で損失を出したとしてももちろんゴールドマンのせいではないんですけどね（笑）

今回は半年から1年後とかなり短いスパンでの１５０~200ドル予測ですが、このゴールドマンお墨付き買い相場というのはなんだか危険な香りがしてなりません。暫くは楽観の上げ相場で史上最高値更新を続けるかもしれませんが、頃合いを見て撤退したほうがよろしいかと、、、、。楽観してマーケットが買い始めた時、彼らが大きく売りに転じるのでは？とか、、、このニュースの裏側をいろいろに探ってみたくなりますね。サブプライムローン問題で一人空売りをかけて損失を免れるどころか利益を出した金融界の七不思議ゴールドマン戦略にはまらないように、、、、。

原油が大きく崩れるとき、やはりドルはさらに強くなるものと思っています。

ボーナス運用戦略！？

うわー105円台あっさり突き抜けちゃいましたね。やはり雇用統計というのはビッグイベント。105円台は今回ではなくて、一度押し目を入れてから、、、というイメージを描いていた方が多いのでは？ NFPは▲2万人。▲10万人という予測をしていたのはドイチェでしたが、市場予想コンセンサスは▲7.5万人でしたから、この結果はちょっとしたサプライズでした。ＦＲＢが来月金利の引き下げを行わないとの楽観的な見方も出てきているようです。

ＮＦＰ好転という意表を突かれた形でのレンジブレイクですが（だいまんさんは予測してましたが）、チャート形状だけをみるとあれほど重かった105円の壁を抜けたのですから押し目買いで強気で攻めてもいいのでしょう、しかし。果たしてこのままドル買いが継続するのでしょうか？105円台達成で再度100円割れのシナリオは限りなく遠のいた感がありますが、この水準から新規でドル買いする気が起きません、、、。あ、「高いところを買え」ですか？これが出来ればここからでも利益を生み出せる？！そうかもしれませんね（笑）106 ~108.40円のバンドがありますので、106円台に順調に乗せることが出来たら108円を目指すのでしょう。こういう地合になったら材料じゃないんですよね。流れに乗るしかありません。少しでも押したところを買いますか、、、でも、ＮＦＰは4ヶ月連続でマイナスなんですよね。そういう切り口では実体経済の悪化が深刻だという見方もできます。予想したよりマシだというだけで買われた勢いがこのまま継続出来るかどうか、ちょっと不安ですけれど、、、

なんだかんだ言ってるけど結局どうするのよ？

と聞かれれば押し目買いです（笑）でも今回の場合はちょっと深押しを狙います。もう一度104円台を待ちましょう。といいますか、ひょっとすると104円台を一度割り込んで、あれ？雇用統計後の105円台は騙しだったの？と思わせるような下落からの反騰。こんなイメージで。（イメージに執着すると買い逃したりするのであまりこうした予想に酔わないようにしないとね。）

豪ドル円なんかはまた100円目指しているんだなぁ、、、強い強い。でもポンド円はこのまま強いでしょうか？テクニカル的にはここから売りたいですよねぇ。209円は相当頭が重いです。ということで208・15で売ってみました。いい結果報告が出来るといいんですが、、、。

さて、今日は「楽しむ私たちのボーナス運用戦略（仮）」というテーマで森下千里さんとお話をさせていただきました。ロイターの企画で実現したこの対談。同世代ではないのですが（笑）同じ女性として話は大いに盛り上がりました。森下さんは株式で資産を運用する個人投資家として様々なメディアでご活躍ですが、私はＦＸ投資家として？いろいろと自身の投資のスタイルなどについてお話をさせていただきました。森下さんもこれからＦＸ投資をスタートさせるとか。お話をうかがっていると投資のセンスがかなりおありになるようでしたのでいずれ「ミセスワタナベ」的スケールの投資家となるやもしれません。この対談、6月にロイターサイトで公開される予定ですので、その際にはまたここでお知らせいたしますね。

皆さん、よい黄金週間を！！

週末の雇用統計予測

今日は渋谷でランチ。つい店の名前に惹かれて足を止めたのが「美肌調整所 コラーゲン駐豚地」
コラーゲンラーメンですって？！

モチロン入店。

コラーゲンボールなる薄いブラウンのまあるい玉をラーメンのスープの中に浮かべるとみるみる小さくなって、、、これが美肌の素？！かと思うとスープもついつい飲みすぎちゃう！というような楽しいお店です。コラーゲンボール、家にも常備しておきたいわー！などと夢中でスープをいただいておりましたが、ふと周りを見るとこのお店、客層が見事に女性ばかり、、、、。店の名前に釣られて入店したのね、きっと。隣に座ったギャルはコラーゲンボールをみて「キャードラゴンボールみたい～！」と携帯カメラでパシャパシャ写真を撮っていましたが、あ、私もブログ用に写真を撮っておけば良かった。と思った時にはすでにコラーゲンボールのほとんどを飲み干してしまっておりました。

さてＦＯＲＥＸ　ＲＡＤＩＯ。今日はだいまんさんの週末の雇用統計大胆予想！！えーっ？！という予想ですが、聞けば根拠もちゃんとある。しかし、、、、ドル円相場は105円台を超えられない？！さてここからのドル円の動きは？ＦＯＲＥＸ　ＲＡＤＩＯを聞いてくださいね。

米新規失業保険申請件数が約1カ月ぶりの悪化、米4月ISM製造業景況指数は48.6、市場予想の48.0より強し。ユーロドルではユーロが大きく売り込まれましたが、ドル円は結局行ってこいで104円台前半に戻ってきています。しかし何故にクロス円がこんなに急落するわけ？材料あったかな？キャンドルの落ち方なぞは絶望のあまり飛び込みでもしてしまったかのような恐ろしさ。原油価格が110ドル台まで軟化していることも関係しているのかもしれませんが。この動きにつられてポンド円を206円でショートしてみたのですが、利食いに失敗。204.80まで急落したもののその後反騰。現在205.90まで戻って来てしまいました。利益がほとんどないのにここで切るのも悔しいのですが、切らないと眠れない、、、ということで今日は損失になる前にクローズ。ちょっとこのボラに耐えながらの安眠は不可能な気がします。ではまた明日。