地政学リスクだけじゃない、今週の為替相場

先週末金曜日の夜中からのマーケットの急変に
私のユーロドルLは利益なしのコストでのカットを強いられました。
しかし私のコストを引っ掛けたとたんに下げどまってちょっと戻り基調なのは
何故・・・・？！でも、背景が背景だけにポジションを持たずに静観すべきかと
（悔しいけど）その後黙ってみています。

エジプトでムバラク大統領の辞任を求めるデモと治安部隊が衝突。
現在伝えられているところでは１００人以上の死者が出ている模様。
これが他の中東諸国にも混乱が拡大するかもしれないとの懸念から、
金曜のニューヨーク市場では米国債が買われ、米長期金利が低下。
日米金利差縮小の思惑から、ドル円は一時８２円台を割り込み、
クロス円も軒並み下落、リスク回避的な手仕舞いかと思いますが、
特にユーロ円の下落が大きかったですね。
ユーロはスイスフランとドルに対して大きく売られました。。
　　
そもそもの発端はチュニジア。
チュニジア独裁政権への批判がエジプトに波及したもので
これが近隣諸国に拡大する懸念がくすぶる中での週明けですが、
日本時間は意外におとなしいスタート。
これで問題が沈静化したとは思えませんけど、
ひょっとして単なる休憩時間？！
エジプトは若年層が多いんですってね。そして職がない。
物価は上がる・・・・不満が爆発・・・。
これがサウジアラビアに飛び火したら・・・・？

スエズ運河が閉鎖されるとの噂も広がり、原油や金が高騰。
ヨーロッパとアジアを海運で連結するスエズ運河は商品運送の要。
これは商品市場にとって大きな材料となってしまいます。
ますます物価が上がる懸念に繋がっちゃうわね。
そして新米国であるエジプトというのはアメリカにとって
中東外交の要の要だそうで、この地域での混乱はアメリカの影響力の
弱体化を推測されてしまう。
これが力強く上昇してきた株式、ダウ平均に影響するものと思われます。

そして欧州は地政学的に中東に近く、
スエズ運河が閉鎖となれば大変なことになりますね。
これがユーロ相場を直撃した？！この他にも
「ECBがオペに依存過多の銀行に対し、上乗せ金利を検討している」
という報道もあって、ユーロの下落に拍車がかかったのでした・・・。

ＩＭＭポジションも（１月２５日までの週）
ユーロは2万枚以上もの大幅買い越しに転じており
利食いが殺到したってことなんでしょ・・・。
私は利食いじゃなくてコスト撤退、悔しい～。

今夜の海外市場が金曜夜の動きを追随するのか否か見極めないことには
新規で仕掛けるのリスキーな状況かと思ってますので、
ノーポジで様子見に徹します。

今週は週末に雇用統計もありますし、
火曜日のお昼12：30にオーストラリアの政策発表が、
木曜日の夜21：45にはＥＣＢ理事会が。
金曜日にはＥＵ首脳会議があるようですから全くもって
トレンドが見いだせない難しい1週間となりそうです。

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なんで今？！S&Pが日本国債格下げ

なんか木曜日ってボラ高くない？！
先週の木曜20日も中古住宅の数字がよくてドル円急騰しましたけど、
今日は「日本国債格下げ」というド級ネタ。これは円売りになりますよねー。
ドル円は82.20円アラウンドから83.20円くらいまで急騰、介入並のインパクト。
これは分かります。日本売りですものね。
でもなんでユーロドルが急落すんのよーーー。

円売り　☞ 　ドル買い　☞ 　ユーロ売り　ってこと？と推測は出来ますが、
だとすればユーロは売りが続くネタではないですよね。ユーロ円での円売りは理解できても
ユーロドルでのユーロ売りはトレンドにはなるまい。
そう思ってポジションは放置しておいたのですが、正解でしたーー。
ユーロドルは見事な行って来い、更に上昇って相場になっています。

…・実はこのニュースが出た時もその後もずっと外にいたのです。それが良かった。
目の前であの急落を見てしまったら、頭では焦る必要はないことが解っていても
咄嗟にポジション仕切っちゃったかもしれません。急激な動きでは怖くなっちゃうこともありますものね。

しかし、Twitterで情報を頂戴したところによると、日本国債格下げで、欧州周辺国のスプレッドが
拡大していたんですって。それがユーロ売りに繋がったらしい。つまり、格下げの懸念が欧州周辺にまで
広がったのですね。一時はこの混乱が欧州にまで飛び火していたというわけです。

しかし「こういうことに疎いから」とコメントを控えた菅首相、
疎いって一言がまた市場関係者のため息に。
与謝野さんが「管さんはあまりコメントしないほうがいい」なんてコメントしてましたが
実際コメントしなかったのに余計な一言でますます日本の先行きに不安が・・・・。

またしてもTwitterで流れてきた情報の中に面白い見方がありました。
厭債害債（或は余は如何にして投機を愛したか）というブログの記事です。
http://ensaigaisai.at.webry.info/201101/article_8.html

確かに日本の国債に対する懸念っていうのは常々言われていましたし、格下げがあったって
驚きやしないって話もありますが、じゃあ何故今なのか？ってのは気になりますよね。
なるほど、これは外圧なのね。そういう見方もできますねぇ。

ちなみに2002年に日本国債がムーディズに格下げされた時、
管さんは自身のHPでこう述べています。

http://www.n-kan.jp/2002/05/post-1294.php

9年経過し、今、管さんは・・・・。
Twitterでは、（ネットでは）こう言うことをブーメランと言うのだそうです。
なるほど。

さてここからですよねぇ。
2002年の時は4月の格下げ時132円アラウンド、7月の115円までずっと円売りでした。
今回も円売り継続となるでしょうか？！円売りということはドル高ですね。
このところのMYブーム（笑）大統領選挙サイクルで言えばドル安の年になるはずの今年、
これが材料となって円安ってのはちょっと考えにくいかなー。と思っているのですが・・・。
84.50円を超えるような上昇があればその可能性もあるでしょうけれど、
超えないなら、この材料があってしても円安トレンドに転換するのは難しいと見ています。
84円台では輸出が喜んでドカドカ売ってきそうな予感。

ユーロドルはこの波乱でも急反騰しましたのでモーマンタイ。
このままロングで1.40ドル台まで粘ります。

ちなみに私のTwitterはこちら　☞ 　http://twitter.com/hirokoFR

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お騒がせポンドが孕む問題

読みは間違っていなかった？！
昨日のポンドに連れてユーロが急落した瞬間を狙ってユーロドルを拾ってみたのですが
これがヒット！！1.3597ドルコストですので、一時は100pips超えの利益となっていたのですが・・・
夜になってまた下げてきましたね。とはいえレンジか？ユーロドル、今のところの下値支持は
1.3655ドル辺りかな。コスト割れしない限り腰を据えて保有したいポジションです。

理由は完全に大統領選挙サイクルでドル安になるってことだけなんだけど（笑）
今夜の新規住宅とか、FOMCの波乱では一旦切らされる可能性もあります。
今日のラジオNIKKEIマーケットトレンドにご出演下さった
コモディティインテリジェンスの近藤雅世さんも大統領選挙前年の株価を検証されたそうで、
過去40年つまり1970年以降の大統領選挙前年ケースにおいて、10回中9回は見事に
上昇していたとか。1回の例外は2008年のサブプライム、リーマン金融危機。これは仕方ない。
つまり、おそらく、今年は「ドル安」になるだろって話で、私はあっさりユーロ強気に鞍替えしたというわけ。

イベント控えて書くこともそんなにないんだけど、あえて書くならポンドかな。

今日18：30に英中銀BOE議事録が公表されました。

政策金利据え置き　☞ 　7名　　
利上げ主張　☞ 　2名　（センタンス理事　ウィール理事）

資産買い入れ枠500憶ポンド拡大しろ！！☞ 　1名　（ボーゼン理事）
残り8名は据え置きで一致

利上げの主張ってこれまでセンタンスさんひとりじゃなかったっけ？
ウィールさんが加わったことで、利上げ派が増えたってことで今日はちょっとポンド買い優勢に。
でもねー昨日のまさかのGDPマイナス成長の数字が気がかりですよ、
これだけでドンドコ買う気にはなれません。

しかも、その後なにやらキング総裁が
「今年のインフレ率は4～5%まで上昇する懸念がある」とかなんとか語ったらしいじゃない。
それってスタグフレーション？！景気が悪いのに物価は上がるって話だもの・・・。
こういう問題を孕んだ通貨ってやりにくいですよね。
インフレによる利上げの議論が出れば買いの力が働くのでしょうけれど、
経済成長はしていないんだもの、、、、。
でもひょっとしたら今年は先進国のどの国の通貨も同じ問題を
抱えることになるのかもしれません。日本は・・・例外かしら？
日本はデフレから脱出できるのかしら？
脱出したと思ったらハイパーインフレなんてことになりませんように。

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英GDPマイナスって雪のせいだけ？

いや～ん、ポンド円ショート諦めて撤退したのにーー。
今日になってようやくスコーンと下げました。
忍耐が足りずこの下落取れませんでした（泣）
MT4のなんちゃって200SMA（一般でいうところの167SMA）、
やっぱり機能してたわよ。

今131.80円前後を走っているのですが、
132.45円位まではオーバーシュートしました。
私は132.20円でのショートをつくっており、
この水準を1週間近くウロウロして、
上に伸びそうな様相にも見えましたので忍耐が切れ撤退したとこでした。

今日のポンドの下落は10-12月期の第4四半期GDP。
前期比・前年比ともに予想を大きく下回る弱い結果だったのね。
帰宅してチャートみてビックリした次第ですが、
GDPでこれだけ動くのも珍しいんじゃない？！
前期比▲0.5％ってマイナス圏へ転落ですものね。
マイナス圏に沈むのは2009年の第3四半期以来、
つまり2010年はずっとプラス成長を維持していたわけ。
それがまたマイナスに・・・・ちょっとショックな結果でした。

落ち込みが目立ったのは建設業ですって。
大雪のせいかなぁ、空港が閉鎖されるほどの豪雪が建設セクターに
大打撃だったのかも。そうでなくても冬は寒いから建設って落ち込むよね？
サービス業や小売業などの落ち込みも目立ちましたが、
これも寒波による影響らしいとのことで、寒波が過ぎれば
解消するだろうと思われる為、あまり気にしなくてもいいと思うけど、
本当に寒波と雪のせいなのか・・・・ってトコですねぇ。
ついこの間まで「利上げ」の噂もあったのにねぇ。

この1-3月期もマイナスとなればイギリスのリセッション入りとなるわけで
利上げどころじゃないですね。となるとポンドは売られても仕方がない。
ポンドドルのチャートを見ると、おお、何だか綺麗なhead＆shoulderに見えてきた。
ちょっと右の肩の日柄が足りない気もいたしますが。
となればポンドを売るのも面白いのですが、何しろ大統領サイクルでドル安って
ことに気がついたばかりなのでドル買いをしたくない。
ポンドも弱けりゃドルも弱いはず・・・なんて考えているとこんがらがって来ます。

だからポンドには手を出さない。

ふと見ると押し目があれば買ってみたいと注目していたユーロが
このポン様の波乱に巻き込まれて下落しているじゃないの。
本当はもっともっと深押しを待ちたいところですが、
なんとなくあんまり下げない気がするので、
このドサクサで軽めに買い参入しました。
コストは1.35970ドル。
1.400ドルくらいまで500pips近くを狙いたいな♥

でもFOMC控えてますので一波乱あるかもしれません。
1.35割れでは清く撤退するつもり。

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ユーロが強いワケ？！

ユーロは値頃で売ったら火傷するわね。
何がキッカケでしょうか、気がつくとユーロネガティブムードがない。
やっぱりECB理事会の後のトリシェ総裁発言からかしら・・・・。

しかし、膨大な財政問題を抱えた状態でのインフレファイティング発言には
疑問を呈する向きも多かったように思います。だからその後の上昇局面では
売り仕掛けたって方も沢山いたんでしょうね。（私もその一人でしたが）
それが見事に踏まされて、ユーロは値を伸ばしています。

これ、独のファンダメンタルがいいとか、
トリシェさんが言うように利上げの可能性が
増しているとか、関係ないと思うんです。
・・・・決して欧州が強いから上がっているわけじゃない。
じゃあなんでユーロが買われるの？！ってとこが問題なのですが。

大統領サイクルってご存知ですか？
アメリカの株価は、中間選挙の年がボトムとなり大統領選挙の年まで
上昇するというアノマリー。
選挙の年に株価が弱いと有権者の票を獲得出来ないため
「株高政策を取る」から株価が上昇すると言われていますが、
これが直近の大統領選挙を検証してみるとかなりの確率でその通りになってますよね。
では為替においてはどうだったかといいますと・・・・
大統領選挙の年は「ドル高政策」をとる傾向があるとされています。
ドルが弱いと政権与党の大統領候補のイメージが悪化し
選挙に負けるというジンクスがあるなんて言われているのですが、
これが検証してみると・・・・

全然逆なのよ。

この辺りの詳しい解説は次号FX取引攻略.コムに書きましたので
手にとって読んでみてくださいね。
まあ考えて見れば株高なのにドル高ってことは考えにくいわよね。
つまり、見事に大統領選挙に向けてはドル安が進行していることが確認でき、
となれば、来年2012年の大統領選挙に向けてはここからドル安戦略をとるだろうと。

株価はアノマリー通り上がっているし、
これまでの動きを検証するに株高となるならドル安になるはず。
だから「大統領選にむけてドル高戦略を取る」なんてアノマリーは無視していいのよ。
昨今の訳の分からないユーロの上昇、そしてポンドの上昇、、、、
そういうことじゃないの？！なんて思ってみています。
年初はユーロ圏内のソブリン問題を考えればユーロは戻り売りに決まっていると
決めつけてかかっていて、ユーロショートして失敗したのですが、
ここからはユーロは押し目を拾って買いのスタンスに変更ね。

そうなると、ドル円も円高が止まらないってことになっちゃうわね・・・。
今年のドル円の予想の大勢が80～95円位ですが、
こういう専門家の予想は当たった試しがないわ。
今年はこれ以上の円高に行かないと思っている向きが多ければ多いほど
円高のリスクが高いと思ったほうがいいのかもしれない、なんて気がしています。

こうして年明けからわずか2週間で今年の見方をあっさりとひっくり返したとこ。
かといって今ユーロもポンドもちょっと買われすぎっぽくて
手が出せなかったりします（笑）
ドル円も訳分かんない動き・・・・。
スタンス変更も、入場チャンスが来るまでは焦らず様子見ですね。

短期スパンでみれば今週はＦＯＭＣが焦点。
25（火）－26（水）開催ですが、金利は変わらずでしょうけれど声明で、
消費や製造業セクターの景気改善の兆しについて言及する可能性
（つまり強気な見通しをするのではないか）というのが指摘されていて
こうしたところでドル買いが入ろうものならそこは売りで攻めたいなー
なんて思ってみたり。

あ、ポンド円のショートは先週撤退しました。コストで切りました。
Twitterでっは呟いたりしているのでココでの報告を忘れたりしてます。
すみません。今の相場、やっぱ利食い千人力ですかねー利益出てたポジションを
結局飛ばして撤退するってのを繰り返しているのですが・・・・ (´･c_･｀)

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満月でドル急騰？！気になる豪ドルの下落

今日は満月ですよねぇ。
深夜のドル買いは満月のせいでしょうか。
今83円台まで急伸中。
12月中古住宅販売が予想よりいいってことですか、そうですか。
予想487万件　☞ 　結果　528万件
確かに昨年7月に底入れして回復を続けていますが。。。

「満月　ドル」でググッたらこんなページを発見しました。
http://chart.fxwill.com/astro/moonage.php
残念ながら2007～2008年のチャートだけ見たいですが、
こうして照らし合わせてみると満月の日限定ではないにしろ、
前後3日位で天底になっていうような感じですよね。
一般的には満月がドル安のピークとなり、ドル買いとなるなんて
言われていますが、昨日のドル安が底となっての今日のドル買い、
これは満月パワーなのかしらー（笑）
（アメリカの景気回復？！受け入れ難い・・・）

おかげでユーロドルの上昇にブレーキがかかっています。
ユーロ円はドル円に連れて上昇してますが、、、。

でも、でもね、ユーロオージーが上昇しています。
ずっとずっと長いこと戻ったら売りで取れたのですが、
今回の戻りは強い。今回はなんちゃって72SMAで止まらず上昇してますので
何っちゃって200SMAまでいっちゃいそうね。
これはユーロが強いというより、オージーが弱いってことなのか？！
と思って、オージードルを見てみると下げてる下げてる。
あ、ドル高なんだからこれは問題ない動きね。
オージー円、おおー上げてない上げてない。
ドル円がこれだけ上げて、ユーロ円でさえ上昇しているのに。
鉄板押し目買い豪ドルに変調の兆し？！

今日のFOREXRADIOでは大倉キャプテンがこのところの
マーケットに警鐘を鳴らしています。何かがおかしい・・？！
私もそう感じ無いでもないですが、ちょっと早いかな。
詳しくはポッドキャストかオンデマンドで。

ポンド円Sは継続保有中ですが簡単じゃないですね。
今夜のドル円上昇につれてポン円も上がっちゃって利益削っちゃってます。
でも今夜のドル円の高値って一旦売りでいいんじゃない？！
やっぱり円高のリスクが高まっているんじゃないかって予感については
また後日書きます。その前に、今日気になった記事。
通貨デリバティブ関連損失、80円割れで一気に膨らむ可能性

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円高は止まらない？！ドルが買えないわけ

昨晩のユーロ、ポンドの上昇にユーロドルショートポジションを切らされました。
ポンド円ショートはコストで撤退するつもりがちょっと我慢して切らずに見守り
結果プラスに転じていますので、選択としては良かったのかな・・・？

でもユーロドルショートは鉄板だと思っていたのでここ2日の切り返しで
利益を失い意気消沈。ちょっと考えを改めないといけないようです。
ここ数日、原稿を書くのに「大統領選挙サイクル」を検証していたのですが。
その結果、ここからユーロを売るのは考え直したほうがいいとの結論に達しました。
そして、円を売るのもちょっと待て！円高はまだまだ止まらないかもしれない。。。。

ということを今日は書きたかったのですが、今帰りなの・・・（2：00）
新宿で新年会、その後ゴールデン街で日本の夜明けについて語るという
ディープな夜を過ごし、飲み過ぎで頭が痛いのなんのって（笑）
今日はまともに文章が書けないので、今後の戦略についてはまた後日。
明日は明日でFOREXRADIOゲストが大倉孝キャプテンなので飲んじゃう予定ですが。

取り敢えずドルブルは見なおしです。

オヤスミなさい。

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