期末仲値、変化日、そして水星逆行

売るのが半日早かったようです。
昨晩83円台迄上昇してきたドル円相場をみて
83.05円でエイヤとドル円売りを仕掛けました。
YMTVデスマッチの打ち上げでいい塩梅にお酒が入っていたので
今日31日の仲値のことをすっかり忘れていたんですよね（笑）

売った後はジリジリ下がってきていたので、安心して眠りについたのですが、
朝起きてビックリーーまさかの反騰！
そうか、今日は期末だった。仲値に向けてはドル買い圧力が強まる日・・・。
というわけで、仲値に向けてドル円相場じゃ83.20円前後まで上昇。
アゲインスト状態入りしたのですが、まあ、ここを経過すれば
売りがでるだろうと耐えてえおりました。

切らずによかった。

結局仲値あたりが高値になって現在82.70円前後まで落ちてきています。
このままドンドコ下げてほしいのですが、明日は雇用統計。
うーん、安心はできませんね。雇用統計前に一旦
手仕舞ったほうがいいのかしら・・・。

そしてアストロロジーでいうと今日から水星の逆行がスタートします。
4月23日まで一か月弱継続するのですが、この期間というのは
金融、商品相場が極めて不安定になるとされています。
トレンドが出にくくボラタイルな相場となりやすいのですが、
チャートのポイントや、パターン分析は機能しないことが多いです。
つまり、トレンドを期待せず利食いを早くすることが肝要。
通信分野（電話、コンピューター）で混乱が起きやすく
コミュニケーションエラーが起こりやすくなるという不安定な期間。
ブローカーとの間で売りと買いのエラーが起こったり・・・？！
2010年5月のダウ暴落はこの期間に該当しています。

しかも明日4月1日は株や原由・穀物などの重要変化日となっており
マーケットの潮目に変化があるやもしれません。
前後3営業日から変化が起こるとされていますので、
今夜も十分気をつけないと行けないのです。。。

だから。

ドル円相場はこのまま85円、90円という円安トレンドに突入というより
このあたりで上へ下への乱高下となってレンジ相場をやるんじゃないか？
という見方がしっくりくるわけです。
こうした見方については今日のFOREXRADIOでも話ていますので
オンデマンド、ポッドキャストをお聴きくださいね。Ust版も。

というわけで、ひょっとすると今夜中に、あるいは明日
一旦微益ながら仕切ることも視野にいれております。。。

それから明日は日銀短観。
でも今回発表されるのって3/11が締切りの景況感。
つまり震災前のものなので、、、。（ラジオのだいまんさん解説をお聴きくださいね）

追記
レイモンド・メリマン氏は
水星の逆行期の「契約」は避けるべきと指摘しています。
この時期の人の心はしばしば変化するということです・・・。

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このまま円安トレンド終了か？！

83.05円でドル円ショートしてみました。

理由はただひとつ。

このまま「SellJapan」テーマの円売りトレンドに突入するとは思えないこと。
こんな歴史的相場をやった後は方向が明確に出るまで
相応の時間を要すると考えます。

２番底探るところまでの円高は流石に想定していませんが、
80円割れて２番底を探るような下落があるんじゃないかと・・・（妄想）

詳しくは今日のYMTV為替でスマッチをご覧下さいね。

今日はエネルギー不足のためここまで。

セントルイス連銀総裁ブラードさんって。。。

82円超えましたねぇ、あっさり。

82円が抵抗となった形跡もなく、実は何もいなかったか

あるいはあっという間に踏みあげられたのか・・・。

ブラード米セントルイス連銀総裁が

「ＦＲＢは世界の不確実性が解消されることを待たずに、

金融政策の正常化を開始する可能性がある。

待ち過ぎると強いインフレに見舞われることになる」などと述べたことがキッカケ。

今日は１９時から講演を行うというので注目されていたんですね。

ブラードさんは今年のFOMCの政策決定の投票権をもたないのですが、

何故これほど市場に与える影響が大きいのかというと、、、

ブラードさんは自身の立場を「インフレのタカ派の北極」だと称していた、のだそうです。

どういうことかと言うと、かなりの慎重派であるということ。

景気刺激に向けた資産購入の追加策を最初に呼び掛けたのは

何を隠そうブラードさんだったのです。

バーナンキＦＲＢ議長と共同で研究報告を執筆した経験を持つという

NY大学のマーク・ガートラー教授が言うにはブラード総裁こそ

「当局の方向性を示す指標となる人物だ」だそうです。

つまりブラードさんが出口に言及したってことは

その通りになるだろうと思われているってことね。

昨日、ドルが動意づくと書きましたが雇用統計相場になると睨んでいたのですが、

そうそう、終了予定の６月のQE２を巡っての「出口戦略」テーマでの相場ってのも

そろそろ意識され始める頃だったわ。にわかにユーロからドルに焦点がシフトしました。

というわけで

Ｇ７による協調介入が実施された18日の高値82.00円を上抜けて

82.20円近辺まで上げてきています。

ユーロドルもポンドドルも下落となっています。

つまり「ドル高」がやってきた！

このままトレンドとなるでしょうか？

ユーロを売りたいと考えていたのだから、こういう材料は願ったり叶ったりのはず。

でも何故かしっくり来ないのよね。ユーロは利上げ分は織り込み済みのはずだし、

いろいろなネガティブ材料が出てきている割には下値固いし。

ドル円は皆が76.25円が大底で長期トレンドの円安サイクルがスタートしたと

言い始めています。ごもっとも。大局では異論ございません。

でも、このまま上がっちゃう？

もう一度８０円を試すような振り落としはないまま行っちゃうの？

それにFOMCの投票権のない連銀総裁の発言ごときで節目突破って

なんだかちょっとやり過ぎって感じがしない？！

というわけで今夜の動きがなんだかしっくり来ないでいるのですけれど、

しつこい買い方が相場を支えているようなユーロドル相場よりも

調子に乗っちゃっている感があるドル円の売りのほうがおもしろそうな

気がしてきました。

確かに、ドル円はどこかで大底を入れるでしょう。それが近付いていることには

概ね賛同出来るのですが、震災後の投機筋の仕掛けで演出された76.25円が

大底になるっていうのにどうも違和感があるのです。

こういう時は手を出すべからず・・・か？

あるいはドル円が今週の雇用統計期待で更に買われたところを

売るって戦略で挑んでみるか・・・。

狙いは82.80～83.20あたりまでの上昇が確認できたら売りってとこかな。

ユーロドルは今日の高値で売れればよかったのかもしれませんが、

どうもユーロドルのチャートって罫線の節目が機能しない。

どこで波が転換するかまったく無秩序で読めないので、

もちろん売れませんでした (´･c_･｀)

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今回の円高の背景には・・・

今日はあまり動意のない1日でした。
思いの外ドル円が強ばっていますが、やはり82円どころは重いですね。
82円にはいろいろ潜んでいるというツイートが散見されますが、
今週は雇用統計というビッグイベントを控えておりますので、
そろそろドルをテーマに動き出すのではないかという気もしますよね。
今週のドル円、そしてユーロドル相場は雇用統計、ECB利上げ、債務問題などの
綱引きとなり、ボラタイルな割にはトレンドレスな動きとなりそうな予感。

先週1.4230ドルという素晴らしいコストでショートすることに成功した
ユーロドルポジションは、木曜夜の意味不明なユーロの巻き返し上昇に
びっくりして1.41台で仕切ってしまいました。。。利益がかなり削られたのは
言うまでもありませんが、その直前に自身のブログで
「ほぼすっ高値で売りましたので、余裕です。多少の戻りに怖気つくことはないわ！！」
と強気のコメントをしていたのに、どうしたことでしょう・・・・ (´･c_･｀)
FOREXRADIO収録の後の打ち上げでお酒を飲んだせいかしら。
帰宅してレートチェックした時のユーロの勢いにビビっちゃった。
「ユーロを下げさせたくない向きがいる」ｂｙキャプテン
この言葉が脳裏をよぎったりして。あ、キャプテンのせいじゃないです。
信念を貫き通せない自分が悪いのです。
冷静になってマーケットを見てみると、またしてもユーロは下げてきているじゃない。
じっと我慢していれば・・・・酔わずに帰宅していれば・・・タラレバタラレバ。
今日、ユーロがもっと戻る局面があったら戻りを売ろうと思ってみていましたが、
何だか今日は動かないですね。ほぼレンジ内での小動き。
まだ売れずにいます。。。

さて。
日銀による大量資金供給は東日本大震災後の１４日から８営業日連続で
資金供給の総額は１０２兆６千億円に上っていますが、金曜の震災明けの翌週月曜から
大量の資金供給を始めましたので、当初はそれほど円高になっていませんでした。
ジリジリと円高とはなっていましたが、80円台を保っていましたし、
日銀の素早い対応に対して市場が一定の評価をしたもの・・・評価って言葉はおかしいわね、
一定の抑止力となっていたものと解釈しておりました。

ところが、木曜早朝、東京勢が動けない時間帯を狙っての突然の崩落。
この一瞬の出来事は投機以外の何物でもないと思いますけれど、
こうした動きの背景に、この日銀が大量に資金供給した資金が使われたという指摘を
Twitter上で発見しました。

抜粋し、簡単にまとめて紹介します。

■最大の問題は日銀が資金供給した金融機関は３大メガバンク
（三菱UFJフィナンシャル・グループ、みずほフィナンシャルグループ、
三井住友フィナンシャルグループ） と２大証券会社（野村証券、大和証券）であることです。

彼らは融資の回収リスクがあったり融資リターンが低い案件には決して融資も投資もしない。
資金の大部 分は「円のキャリートレード」として投資銀行やヘッジファンドに
低金利で貸し出されていると思われます。

つまり投機筋がこの資金を使って短時間に大量の「円」を買って超円高を誘導し、
巨額の利鞘を稼いだということ。
そもそも、今回の震災の被害額が最大で２５兆円と見積もられているのに、
その４倍にも当たる巨額の金を一挙に市場に流す必要があったのかが疑問。

http://blog.goo.ne.jp/yampr7/e/546f321947265879a20fa4684ddf138d

http://blog.goo.ne.jp/ikariyax/e/2a525426239adcab63bccd9981ed35e0

流動性の確保も目的でもあるので、そのボリュームに関してはどのくらいが適当なのかは
私には分かりかねますが、しかしながらそれが投機筋にそのまま渡っていて
今回のような瞬間的超円高を招いたとするならばこれは考えもの・・・・。
この問題については今週のYMTVでデスマッチで
大倉さんやだいまんさんに聞いてみようと思います。
これって陰謀論に近いのかな・・・？

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やっぱり蒸し返された欧州債務問題

今年にはいってECBトリシェ総裁がにわかにインフレに言及し始め、
ユーロの早期利上げ観測が高まったことからのユーロ上昇・・・・
には、気持ち悪くてついていけなかったという皆様、今売ってますか？！

早期利上げ観測に霞んでしまっていましたが、ソブリンリスク、
欧州の債務問題は決して解決したわけではありませんでした。
どこかで再びこの問題にテーマがシフトしてくるだろう、、、、とは思っていましたが、
ようやくその時期となったようです。
不思議なことにやはり、チャートのポイント付近に近づくとこういう地合いの変化が
起こるということがよくあります。
私が週足での前回高値に接近したので、という理由でユーロドルを売った時は
まだトリシェさんがこの事態にあっても（日本のリスクを考慮しても）利上げに前向きな
発言をしたってことで、ユーロは強い地合いの中にありました。

そして、下げだしてみると、、、出るわ出るわユーロネガティブ要因。

①アイルランドのアライド・アイリッシュ銀行の利払いが遅れるとの噂
資産売却を急ぐアイルランドの銀行が損失を吸収するため、
200億ユーロの追加増資が必要になるとの見通しとの試算

②ポルトガル議会で政府が提出した緊縮財政案が否決
　ソクラテス首相が辞表を提出
　ポルトガルのＥＵ・ＩＭＦへの支援要請？との噂

③メルケル独首相が欧州安定メカニズム（ＥＳＭ）について
「ユーロ圏諸国の財務相が合意した内容をさらに交渉することを強く求めている」と発言
　全ての要素で合意した筈のＥＳＭのユーロ圏諸国の足並みの乱れが。

⑤２４―２５日の欧州連合（ＥＵ）首脳会議で討議予定の
欧州金融安定ファシリティー（ＥＦＳＦ）の融資能力を
現行の4400億ユーロの保証枠いっぱいまで拡充する方法について合意に至っていない
また、アイルランド向け融資条件の引き下げといった重要案件も不透明感が・・

ということでアイルランド、ポルトガルの国債利回りが上昇しており、
ユーロは下落に拍車をかけています。

ついこの間まではこうしたEU各国のリスクを全く無視して
早期利上げ期待だけでドンドコ買われていたのですが、
地合いが変わると炙りでてくるのが売り材料。
こういう局面には何度も遭遇してきましたが、
もうアレコレマーケット批判しても勝てるわけもなく、
ただ流れに乗るしかないのだと思い知らされました（笑）
いつかくる下落を待ち構えるのと同時に、
それがまだ時期尚早とみればちょっと買ってみる、とかね。

このユーロドルS（1.4230）ポジションの出口をどこにするか、ですが、
確信はないまでも1.400ドル割れ、欲を言えば1.3700台にまで突っ込んでくれれば
思惑通りなんだけどなーというざっくりした姿勢でおります。
ほぼすっ高値で売りましたので、余裕です。多少の戻りに怖気つくことはないわ！！
今後欧州圏の債務問題でユーロ売りというテーマがどこまで継続するかを見極め、
マーケットがこれに飽きてきたようならすぐに撤退します。
そろそろアメリカの金融政策QE2の終了についてなどがテーマになってくる時期
という気もしますし、日本の震災による損害額や今後の復興に向けての試算などが
再び材料視され、円がテーマとなることも十分想定されますものね。

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ユーロドルはそろそろ転換？！

ユーロドルは昨年10/31の1.4280アラウンドが
Weeklyで見た前回高値にあたります。

ということで。

1.4233ドルでユーロドルをショートしてみました。
日本の震災後、利上げの思惑が後退したのも束の間
トリシェ総裁がＥＣＢが引き続きインフレ期待を抑えることは重要だ
との認識を示し4月の利上げがあり得ることを示唆。

これでユーロドルは1.42ドル大台に乗せる上昇となっていました。
こんな状況で利上げする？！利上げ不可能と見た売り方は軒並み踏まれる結果に。

4月にECBが利上げするかどうかなんてわかりません。予言者じゃないし・・・。
しかしながらテクニカル的には週足での前回高値に迫っていますし、
今日になって利上げに否定的なECB理事の発言が伝わってきました。
シュタルクさん。
日本の大震災によって経済の不透明感が高まったことから、
４月の利上げを確言でできないと述べた。とか・・・

そ、そ、そんなの最初から皆、予測してたってば！！

それなのにトリシェさんがタカ派発言するから皆踏まれているんじゃないの。
一体なんだっていうのよ？！

ハハーン、これって「利上げするする詐欺」ね。
4月利上げをせずユーロを安く誘導しようっていう戦略かしら。
などと勘ぐりたくなっちゃいますね。
欧州としてもユーロが高くなりすぎるとドイツ経済に影響が出てきます。
あからさまな通貨安誘導は世界から非難されますので
市場の期待のハシゴを外す作戦か？なんてね。

利上げがあるにしても、もう十分に織り込んだ相場に見えます。
いや、まだ上値があるかな・・・？
だからまずはテクニカルに前回高値付近での打診売りです。
ジム・ロジャーズもここからはドル買いだと発言しているみたいですしね。

G'7協調介入は「お付き合い介入」とか「オトモダチ介入」
などと揶揄されていますが、
どうやらあの日の日銀の介入金額は5300億円程度にとどまっている模様。
WSJによると「FRBによる介入額は約5000万ドル（約40億5500万円）」
ロイターでは、「ECBの介入額は50億ユーロ（71億ドル）相当、
カナダ中銀の介入額は1～1.5億カナダドル（1億150万～1億5230万米ドル）相当」。

阪神大震災後の1995年5月に実施されたG10による協調介入時のFRBの介入額が
5億ドル規模とされていますのでアメリカFRBにやる気が感じられませんね・・・

やはりアメリカはドル安を望んでいる・・・（と妄想）

でも、もう十分にドル安は進行しています。
というか、ユーロが高すぎます。（と思う）

アメリカだけの思うようには行きませんって。
という勝手な考察もしております。

※ここでのご報告はまだでした。先週金曜の朝の介入が入る直前に
保有していたユーロ円Sを手仕舞い、
介入直後にはポンド円をロングして100pips程度抜く
スキャルピングに成功しました。

G7電話会合で介入の許可を得たというニュースが出ていたこと、
クロス円がジリジリ上がっていたことが気持ち悪くなって仕切ったのですが、
大正解でした。その後のポンド円の波乗りにも成功しなしたが、
10時前には外出しなくてはならなかったため、その後はノーポジでした。

10年ぶりの協調介入時に外出してマーケットチェックが出来ないなんて
リスク意外の何物でもないものね。

そして今日になってユーロドルの売りです。
ドル円はわかりません。介入が怖いので売るにも売れないのですが、
介入のG7各国の本気度がイマイチに見えて買うにも買えないです・・・。

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為替介入はあるのか？！ドル円76.25歴史的円高に

底割れしました。商い薄く閑散としている早朝6時に！
16日のニューヨーク外国為替市場で円相場が1995年４月に付けた79円75銭を上回り、
最高値を15年11カ月ぶりに更新した。76.25円までの円高を確認。

早朝６時～６時20分頃までのわずか20分程度の間に３円以上も円高が進みました。
震災後3日間は日銀の大量資金供給に比較的落ち着いた値動きだったように思いますが、
このわずか20分、しかも日本勢がまだ本格始動しない早朝の閑散時間と狙っての動き。
これは明らかに投機的な動きと言えるでしょう・・・。

でも市場ってそういうものよね。
混乱期には必ず投機的な動きが出てくるものですし、
特に日本勢が油断する時間帯っていうのが
多いような気がするのは私だけ・・？？
昨日までの80円台でのゆるゆるした動きというのは
これだけの大災害が起こった（しかも進行形）割には気持ちの悪いものでした。
こういう動きがあるのは予想できたことです。（時間帯はアレですが。。。）

また16日のダウ平均は大幅に３日続落で２カ月半ぶりの安値で終了。
前日比242.12ドル安の11613.30ドル。
ダウ平均の下げ幅は一時300ドルに。
２月の住宅着工件数が前月比22.5％減の47万9000戸（予想は56万6000戸）
前月は61万8000戸で速報値の59万6000戸から修正されたものの、
予想より大幅ダウンの衝撃。これは2009年4月以来最小件数。
この「着工件数」の先行指標となる住宅着工「許可」件数は
前月比8.2％減の51万7000件。こちらは過去最小件数。

まあ、この住宅指標もショックですがそれよりなにより震災・原発問題ですね。。
なんとEUのエッティンガー委員とかいうエネルギー担当の方が、原発事故について
「事実上、制御不能」と欧州議会で発言した、というのが伝わってから
マーケットが混乱を極めたようです。
当事者でもなんでもないのですが、ともかく原発に関してのネガティブ発言には
なんでも反応してしまうという空気が醸成されてしまっているので
それが真実かどうかの検証なしに、相場が崩れてしまう。。。

今日与謝野馨経済財政相は
「思惑先行型であり極めて投機的な動き。
今は為替も株も落ち着きは取り戻したと思っている」
レパトリに関して「まったく根拠がない。保険金の支払いと比べて
有り余るほどの現預金などを持っており、
円に替える動きは一切確認していない」と指摘。
介入に言及はなかったです・・・。
「そういうことにはコメントできない」ですって。
過去最高値を割り込んで76円台にまで落ちたのに介入がないとは。
昨年9/15以降、日本は介入が出来ない何らかの理由があるのかもしれません。
それともただ気がつかなかった？！不意を突かれた？！
不思議でなりません。あの日2兆円もの日銀砲を打ちまくったのに。。。

95年の阪神淡路大震災後の、過去最高値更新時の状況を振り返りますと、
本邦単独の円売り介入では円高を食い止めることができなかったんですね。
1月17日の震災後、３月末までに計26回１兆7954億円の介入を実施したのですが、
円高は４月半ばまで止まることはなく、
その後４～６月にも計10回6050億円の介入を実施。
この経緯を考えれば昨年1日で2兆円ってのがどれほどのインパクトだったかわかります。
あ、時代も違うか？！流動性も違っていたのかもしれませんが・・・。

７月７日には「日米協調による七夕介入」が実施されたことで流が変わります。
さらに８月には日米欧による協調介入。
日銀による単独介入から、欧米の協調介入へシフトしたことが円高を阻止したのです。
９月に100円台まで円安が進みました。
ちなみにこの年の円最高値は4月19日79.75円。

こうした経緯を踏まえて考えるなら、今回も単独介入があっても
円高を阻止できても円安に流を変えることは不可能だと思います。

しかしながら今日、野田佳彦財務相がＧ７の電話会議を明日18日午前７時に行うと述べ、
「協調介入への期待」も広がりつつあります。
それが無理でも円高についての共同声明が出される可能性は強く
今晩から明日明朝にかけてはこうした思惑からvolatileな相場となることが予想されますね。

市場に期待はあるようですが、私的には協調介入はないと思っています。
アメリカの足元もグラグラしてきたでしょ。
ダウも崩れ始めた。ドル安政策を継続擦る必要がある中で
それに反する行為を示すことはないと思っています。
今回ダウは日本のせいで崩れ始めたのだから日本を救済するのが先という見方も
あるかもしれませんが、今回の震災の影響がなくてもダウが崩れる日が近づいて
いたものと予想していましたし、、、。

ということで、そう簡単にこの円高の終焉を見ることは出来ない、そう思っています。
ただ、80円前半くらいまで戻ったりしながらの揉み合いに入りそうな気も。
いつかくる怒涛の円売りの日まではジリジリと円高傾向で
今朝の76円手前までの円最高値を再トライ、ここを割り込むか割り込まないかと
いったところまで円高があってから、大きく反転するんだろうな。
今はぼんやりとそんなことを考えています。

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