EU首脳会議通過でリスクオン相場が戻ってくる？！（期間限定）

昼間に出るとはねー油断してました。
でもノーポジションだから怪我はしていないのだけれど。

EU首脳会議、なんと東京時間の昼間に合意内容のニュースが出てきました。

域内銀行を一元的に監督・監視する制度について年内に合意する方針を打ち出し、
ESM金融安全網から銀行へ直接資本を注入することを可能にすることを目指すことを
発表しました。これはＥＵ域内の銀行の救済・破綻処理などを担う
「銀行同盟」創設への重要な1歩となります。
また１２００億ユーロ（約12兆円）規模の景気対策を盛り込んだ
「成長・雇用協定」も正式採択。

期待以上の内容です。

というか、事前に期待があまりになさすぎた。
メルケルさんが私の目の黒いうちは（という邦訳が面白かった）共同債はやらないと
ガス抜き発言をしたり。ドイツ関係者からも何も決まらない的な発言が出てきたり。
何も決まらないだけではなく下手すると失望の暴落も覚悟しなくてはいけないか？
というムードが蔓延しすぎていました。

ドイツ側が、上手いことガス抜きしたお陰なのかもしれませんが。
これが期待に溢れたムードでの合意だったら出尽くしで売られたかもしれません。

ユーロは急騰、株価も急騰、コモディティも大きく戻りが入っています。
しかし、欧州時間は上昇一服、NY時間にはいって再上昇という形なのは
欧州勢は当事者なのでこれでいいのかどうか判断がつきかねてた、ってことかな？
日銀のバレンタイン緩和にも東京勢が反応できなかったのと似ているのかも。

私は東京時間で急騰した後、ユーロドルを買ってみました。
急騰の後なので日本勢は逆張りで売りという見方をする方が多いかと思って。
日銀の時もそうだったのですが、、、、
やはり中央銀行の決定には敬意を払ってまずは素直に乗るべきだったわけですし、
今回のようなEU大統領、EU首脳陣の決定にも素直に乗るべきなんじゃないか、と思ったのです。
日本勢が逆張りで来るなら欧米勢は買いでくるんじゃないかな、と。

結果そういう理由だったかどうかはわかりませんが、
NY時間に入って買いが入り、このポジションが救われました。
欧州時間はちょっとアゲインストだったのですが（笑）

1.2578L☞ 1.2659　利食い

思ったより地味なトレードだったなぁ。もっと上がるかと思った。
NY時間午後にはいってはピタリと動かなくなったので手仕舞い。
ドテンショートを仕込んでみました。これも短期勝負。

週末、さらにポジティヴ材料が出てくるとは思えず、
この後出てくる工程表などの中身でちょっとでも失望があれば
急騰した分、押し目を作ると思うのです。つまり下落する。

その下落は買いなんですけどね。
アストロロジーが示唆していた今週の変化は
好転だった、と見ています。ですから来週からはリスクオン相場。
クロス円、ユーロドルは押し目買いでいいと思います。
ただし、ちゃんと押し目で参入したいです。
そんなに一方的に上がる相場でもなさそうだから。。。

というわけで一回売ってみたわけ。
しかし、来週から短中期的に上を見ているので、分が悪ければすぐに撤退予定。

大局では下を見ているってスタンスは変えてません。
どこかでまたドカーンと売りたい。
でもそのどこかは当面なさそうなムードに思うの・・・・。
スケールの大きい買い戻し相場が始まると思っております。

というわけで皆様よい週末を。

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イベント控えて神経質な値動き、噂にはご注意

仕事の合間にカフェからの更新です。
（昨晩は午前様でバタンキューでした・・）

EU首脳会議を控えてチョッピーな値動き。
今日木曜の昼間にはユーロがピョンと上に跳ねました。
Twitterでは人民銀行の買い、なんて噂が流れていましたが
真偽の程は・・・・。

こういう噂で乗っちゃうのは危ないです。
事実かどうかもわかりませんし、
もしそうだったとしても、なぜ買っているのかが
明確でない場合、その材料が現在のマーケットにとって
どれほどのインパクトなのかが測れません。

もともと売っていて、それをイベント前に
買い戻しているだけかもしれませんし、
新規で買っているにしてもなぜこのタイミングと地合いで
買わなきゃいけないのか、という背景を考えると
決して前向きな理由からではないように思えますし。
噂、というのは穿ってみるのが必要。

現に上がったのは瞬間的なもので
以降高値揉み合い、夕方から大きく崩れてしまっていますね。

夕方のユーロ売りは
スペイン国債の利回りが７％に近づいている、
というリスク回避的な動きもあるようですが、
一部で　ドイツの関係者が
ギリシャ調査団、トロイカが来週までにギリシャにははいらない、
サミットではギリシャに関してはなにも決まらないだろう、
とFTとのインタビューに答えたとの報道が材料視されている、との指摘も。

しかしながらこの下落も続かず、じりじり戻してきそうな感じ。
首脳会議前、ショートカバーやネガティブ材料からのユーロ売りがあっても
瞬間的に動いた後は様子見になりやすい地合いなんじゃないかな。
継続して売り込むのも怖いでしょ。もしサミットで思わぬ成果があれば
それこそ期待がない分、買い戻しも大きくなるでしょうから。

かといって買える相場ではないので、上昇も短命。

とにかく神経質な値動きなので
手が出せないでいます。。。。

これからもう一仕事。
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イベント控えて方向読めず・・・

今日25日（火）は材料に乏しく方向感のない神経質な動き。
今週末のEUサミット控えてリスクテイクは出来ないものの、
まさかの好結果というシナリオだって否定できないので
売り込むのも躊躇するというグジグジした相場で、
売っていても買っていても大きく取れないわね。

注目された衆院本会議で消費増税を柱とする
社会保障と税の一体改革関連法案が可決し
やや円高に振れたという解説もありますが、誤差の範囲でしょう。

ドル円相場は先週4日続伸で80.50円近くまで円安が進行したものの、
今日までで79.23円まで下落しています。ちょうどボリンジャーバンドの中心線で
止まったように見えますね。その後、小反発中。
ここで止まるなら円安トレンドの押し目終了で再度80円台トライで
先週の高値を超えるってシナリオもあろうかと思われますが、
なにしろEUサミット控えてますので、全力では行きにくいトコだわ。

また、市場にはムーディーズが再度スペイン国債の格下げを発表するのではないか、
という噂が広がっている模様。たしか、6月中旬に引き下げてますけれど・・・
「A3」☞ 「Baa3」3段階引き下げ（ジャンク債扱いの1段階上レベル）
その際、スペインの金融機関の財務状態やギリシャのユーロ圏離脱の情勢によっては、
3カ月以内にさらに引き下げる可能性があるとしていたため、
昨晩のスペイン銀行28行の格下げがキッカケで国債引き下げがまたあるのでは
という連想に繋がっているということのようです。
もうこういうニュースには食傷気味なのか、あまりユーロが売り込まれる気配はなし。
ジリジリ安い感じはあるのですが、、、、。やはりサミット待ちなんだろうか。

さらに、メルケル独首相が「生きている限り債務共有はない」と発言したことが伝わっています。
 http://www.bloomberg.co.jp/news/123-M68F3O6K50Y201.html 
これも凄いネタな気がするのですが、それほどユーロが売られないのよね。
むしろ底堅いって気がしないでもない・・・・。
こんなんじゃユーロ共同債とか夢のまた夢じゃない。
EU首脳会議で話がまとまるわけがない。
あ、28日ってサッカーのドイツVSイタリア戦なんですって？！
サミットどころじゃないのかもね、メルケルさんって大のサッカー好きで有名。

昨日
ユーロ1.2496　
オージー1.0017　
ダウ12492
で売っていたんだけれども、どうも分が悪そうなので全部やめました。
ちょっとづつ損切りした格好ですが、まあ、手数料の範囲内。
今日はダウの変化日だったりもするし、今週は今年最大の重要なポイントなわけですが、
今夜はこのまま煮え切らない感じで終わりそう。
明日以降、週末にかけて大きく動意付くかもわかりませんが、
ポジションを持って待つのはちょっと怖いです・・・・。

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期待の薄いEU首脳会議、しかし油断は禁物？！

えードル円こんなに下げちゃうの？？
やはりといいますか、残念といいますか・・・・。

先週末までの引け味としては
他のあらゆるマーケットが脆弱な中でドル円と日経平均だけは
なんだか腰の入った動きとなっていて、
チャートもミニ逆三尊ぽい強そうな形状に見えていたため、
日本だけは崩れないっていうミラクルな展開もあるかも～
なんて思ってみていたのだけれども、あっさり下げてますね、今日は・・・。

それでも日経平均8600円、ドル円79円台を守ることが可能ならば
望みを捨てなくてもいいかしら？

んー希望的観測は抜きにして、、、、。

今週最大の注目は28－29日EU首脳会議。

スペインへ救済について市場の期待に応えるレベルの話し合いがなされなかったりすると
その失望は相当大きいものと思われるのですが、
このサミットの前哨戦？先週末開催された独仏伊西4カ国首脳会合では
規模が域内ＧＤＰの約１％に相当する１３００億ユーロの欧州成長支援策が必要だ、
という一致は見られたものの、結論から言えばそれだけのこと。
むしろ主張の違いを際立たせただけって印象でした。
ドイツは政治統合、フランスは財政統合、スペイン・イタリアは金融統合の優先を主張。
ユーロ共同債についても依然対立している模様・・・。

そしてなんと28日からのEUサミット、ギリシャ新首相サマラス氏は目を手術するとかで
出席しないそうな。財務相も欠席だとか。
http://www.asahi.com/international/update/0624/TKY201206240173.html
大丈夫なんでしょうか？！

サミットではユーロ圏共同債、財政同盟、銀行同盟について、
そして欧州安定メカニズム(ESM)と欧州中央銀行(ECB)によるスペイン・イタリア国債の購入について
話し合われるものと思われますが、もしここで期待に応えられなければ・・・・
そうそう、今週は今年最大の重要局面です。アストロロジーの観点から。
詳しくはhttp://market.radionikkei.jp/merriman/

著名投資家ジョージ・ソロス氏も、このサミットで財政同盟によるイタリア債スペイン債の
購入を決定すべきとし、もし思い切った対応策が打ち出されなければ
ユーロ崩壊に繋がると警告しています。崩壊・・・・。

ということで、市場はあまりEUサミットに期待していないということが
今日のマーケットに反映さているような気がします。

しかし、今夜フランスのオランド大統領とECBドラギ総裁が会談する予定となっており、
http://www.newsweekjapan.jp/headlines/business/2012/06/76094.php

おそらく、オランド氏からはECBによる更なる緩和の要請が（利下げとか？）あるものと
予想されます。しかし、緊急でなにか発表することは考えにくく
おそらく7月5日の理事会で、ってことになるんじゃないかなぁ。
何が話し合われたか、ニュースになるようなら、これでユーロが大きく動く
（ヘタをすると大きな買い戻し）可能性があるので要注意です。

というリスクが潜んでいるのも承知ですが、この下落に乗れていないのが寂しくなって
今日は夕方になって思い切ってユーロドル、オージードル、ダウをショートしました。
小さなロットでコツコツ売りのイメージ。
ユーロは1.2496　オージーは1.0017　ダウは12492　
ユーロとオージーはコストで撤退するつもりですが、ダウは売り上がってもいいかな。
だったら先週12800ドルがあった時売っておけば良かったなーとタラレバな思い。

いや、何があるかわかりません。やっぱり。
まだ上の芽が完全になくなったとも言い切れず、
（アストロ的に、またオランド・ドラギ会談も怖い）
ダウも12500を超えるようなら撤退しよう。
今週はどちらに触れても驚かない、そんなポジショニングで行きたいと思います。

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景色を変えてしまうか？ムーディーズとゴールドマン

昨晩21日木曜は今後の景色を大きく変えてしまうかもしれない、
という予感をさせる大きな動き。

①堅調地合いだった米株が大幅下落　12573▲250
②堅調に上昇トレンド形成していたオージードルの急落　1.00273まで　170pips近い下げ
③底入れ反騰したかに見えていたユーロドルの急落　1.2554まで　170pips近い下げ
④レンジだったドル円が上放れ円安上昇開始　80円台へ　（チャートがミニ逆三尊に見える？）
⑤商品総崩れ　原油80ドル割れ　金1600ドル割れ

昨晩の主なニュースは

■スペインの銀行のストレステスト発表、最大620億ユーロ（約6兆2500億円）の資本増強が必要。
■ゴールドマン・サックスのアナリストがS&P500種の売りを推奨。
■格付け会社ムーディーズ、シティやモルガン、バークレイズ、クレディ・スイスなど
世界（欧州、米国、英国、カナダ）の主要　15金融機関の長期債務格付けを引き下げを発表。
■小沢民主党元代表、党の離党と新党結成の可能性を示唆。

①の株価下落は恐らくムーディズ格下げとゴールドマンの米株売り推奨のせいかと思いますが、
それでもまだチャートを見るとボリンジャーの中心線でピタリと下げ止まっています。
下落に転換、と見るにはもう1回陰線がつかないと確信が持てない状況です。。。
ただ、13283ドルの天井からはキレイな61.8％戻し完成なので、ここで止まるというのは
合理的なレベルだった、と見ることもできてもしかするとこのまま下げ転換かも、、
という気持ちでいます。

②オージードルも同じような見方です。直近高値から半値戻し達成で頭打ちで急落しました。
ただ、やはりボリンジャー中心線が下値サポートで下げ止まり、ここからどちらなのか、
この中心線を支えられるか下回るかを見極めたい。

③ユーロドルはスケールの大きなショートカバーが継続するかに思えたのですが、、、
昨日の急落でボリンジャーの中心線を下回り、フィボナッチの32.8％を超えられない。
あまり強気継続は出来ないチャートです。昨晩スペインのストレステスト自体は反応薄でしたが、
まだまだ欧州問題がユーロの売り材料としていくらでも飛び出すリスクがあるわよね。
EU財務相会合はどうなってんのかな。スペイン支援問題などを協議しているようですが、
これで少し前向きな材料が出れば一度モーレツ再上昇と、チョッピーな動きとなりそう。

④ドル円と日経平均の直近の形がよく似ています。ミニ逆三尊ぽい。
なんだか強そうなんですよ。
世界は揺れているのですがあまりに特殊な環境に追いやられていた
日本だけが違う動きをするかも。
にわかに弾みがついたドル円円安スタートは消費税増税問題で
政治がゴタゴタやっているのが投機筋の円売り材料だからだ、
と指摘する声も一部あるのですが、もしそうだとしたら日本株は売りですよね。
円安、株高のいいサイクルでのトレンドができそうだけど、
米株が急落すればやっぱりダメなのかな。

⑤6/9CRBインデックスが　266.99で上昇転換したかに見えたのですが・・・。
再下落して現在この安値に迫っているのですが、
前回安値を守れないなら崩落となるイメージ。
商品が弱いということは、恐らく中央銀行からの緩和はないわけで
これは株式にも影響するだろうと思われます。となると、豪ドルも今日また下げて
テクニカル悪化を招くことになるやもしれません。
もし、商品が支えられるとするなら、各国中銀からの緩和、あるいは資金供給などの
材料が出てくるはずで。。。


やはり、昨晩大きかったのはムーディーズによる大手銀行の格下げで、
これは該当金融機関の資金調達にも影響を与える可能性に繋がります。
資金調達能力の低下は、貸出の減少につながりますのでますます景気にはネガティブ。
ドルキャリーなどのリスクオン傾向が後退するでしょうから、
緊張が続けばドル高で見ておいたほうがいいかな。
つまり、再びユーロ安、オージー安・・・？

資金繰りが厳しくなれば中銀からの資金供給などの大型救済策が取られると
思うのですが、そうなればドル安ですね。

来週がアストロロジー的に最重要ポイントになってくるため、
前後3営業日づつを意識するなら昨日、今日あたりから要注意日なんですよね。
昨日の初動の動きに付け！という単純な動きになるだろうか？
まだ悩んでます。

素直にダウ売っちゃえば良かったのかな？？

とかなんとか悩みつつ、ドル円につれてユーロ円もあがるだろう、と
ユーロ円をロング。100.82コスト。
これは全力ポジションではなく、なんとなくポジションです。
あれ？私ポジポジ病？？

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予想通り？のFOMC、ECBは来月利下げか

んーFOMCは起爆剤とはならなかったか。

緩和策期待からユーロが買い戻され上昇していたり
ドル円、クロス円も急伸していたり、株も大きく買い戻されていたりしたのですが、
結果、乱高下後揉み合いに終わった印象です。

①ＦＯＭＣは20日、６月末で期限が切れる予定だった長期金利を
　押し下げるための金融緩和措置　ツイスト・オペを６カ月間延長することを決定。

②事実上のゼロ金利を据え置く期間を「少なくとも2014年終盤まで」とする現行の
　基本的な政策の変更はなし。

③一部期待の出ていたMBS購入といった本格的なＱＥ３導入はなし。

期待したほど金融緩和ではない感じ？それとも予想通りと見るべきか。

QE3に踏み切らなかったことを受けて、直後はドル主要通貨に対して買われたのですが、
直後にメルケル独首相が、「救済基金による国債購入を容認するかは協議されていない」と言明したことが
伝わったこと、米経済予測が下方修正されたことを受けて
再度ドル売りEUR買いが優勢となり、、、、また買い戻されてのもみあい。
ダウは▲12.94ドルの12824.39。
米国債は売られ、10年債利回りは1.657%。
金価格は▲7.40ドルの1,615.80ドル
原油価格も80.86まで安値がありました。

注目された大きなイベントで方向が見いだせなかったことで次の一手が
見出しにくい展開ですが、発表前とほぼ同レベルであることから
今回の乱高下は無視してテクニカル分析をするのもアリかなぁ。
となると、まだユーロ、クロス円と強気できそうな気もするのですが、
大局をまだ不透明で不確定なマーケットだということを鑑みると、
ボリンジャーのバンドの上限にタッチしているとか、ほぼ200SMAまで
戻っているとか、一旦の戻り高値をつけたようにも見えるチャートが多い。

今日は朝から出かけるのでポジションは持たないほうがいいかな。
あ、オージードルは1.0181ドルで手仕舞っています。
FOMC前です。オージーは緩和期待からは思うように上がりませんでした。
昨日はユーロが頼もしい通貨でしたよね。

それとちょっと気になったニュース。

ＥＣＢ、7月の理事会で利下げ検討へ＝（ロイター）
http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPTYE85J06Z20120620

欧州中央銀行（ＥＣＢ）のクーレ理事は、ＦＴ紙とのインタビューで、
６月初めの理事会で利下げについて討議したことを明らかにし、
７月初めの次回理事会で再び利下げが検討されるとの見通しを示した。

来週の欧州連合（ＥＵ）首脳会議については、
ユーロ圏の将来に関するビジョンが示されるべきとし、
統合の深化に向けたコミットメントは市場を安定させるとの認識を示した～。

ということであれば、
利下げだけを単純に考えればユーロ売り、ユーロ安ですが、
EU首脳会議で何か大きく欧州問題を安心させる話が出てくれば
ユーロの買い戻しですけれど。

んー。

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ＦＯＭＣ控え緩和催促か、ユーロ急伸

昨晩FOMC控えているので今週はドル安なんじゃないかと思う。。。。と書きましたが、
今朝19日（火）起きてみたらユーロドルは下げ止まってジリジリ上げ始めていたので
下げ止まり確認？！好機到来と、
ユーロドルを1.2596ドル　オージードルを1.0129で買ってみました。

今日の東京市場ではこれといった材料が出たわけではありません。
ギリシャ指導者らが救済合意の緊縮策について再交渉を求める姿勢を示したとか
独連邦憲法裁判所が
「政府は欧州安定メカニズム（ＥＳＭ）について議会に詳細を十分説明していない」
などとドイツからの支援に疑問符がつくような話がでてきたりとか、
どちらかと言うと売り材料が目立つ流れ。
夕方17時過ぎ、欧州時間にユーロは急落し瞬間1.2569ドルまで下落しました。
これでユーロドルのポジションは見事ロスカットヒットで消えてしまったわ・・・・。

しかしその後、スペイン国債の入札を無難に通過。
スペイン国債利回りが低下し、ユーロは急速に買い戻されます。
6月独ＺＥＷ景況感指数はマイナス16.9と予想のプラス2.3を大幅に下回ったものの、
ユーロ売りでの反応は限定的で確りと推移、そして22：00過ぎに何故かユーロ急伸、
ユーロドルは1.27ドル台にまで上昇しています(；´Д｀)ｶﾞｯｸｼ
この上げ相場で買って負けたんだから悔しいですー。
オージードルは無事保有継続できているのでま、いいか。

しかしなんでユーロ買われたんだと思う？！
ショートカバー？！何を材料に買い戻してるのかしら。

やはり、明日のＦＯＭＣを控えてのことなんじゃないかしら？

先週末に発表されたアメリカの小売売上高も2ヶ月連続の減少と冴えないものでしたし
今夜21：30に発表された米5月住宅着工件数も予想が72.2万件に対し70.8万件と減少、
こうした材料こなしてダウ平均が上昇していたりするんです。
5月の建設許可件数は78万件と予想73万件を上回り好結果ではありましたが、
許可件数はそれほど材料視されると思えません。

雇用統計の悪化に始まってこのところの米系指標が悪いのに
ダウが上がっているということは、、、追加緩和催促かな、と。

市場が催促している、というだけなので明日のＦＯＭＣにて
QE３が発表されると断定できる状況ではないのですが、
市場を失望させられないというプレッシャーも出てきているんじゃないだろうか・・・
とポジショントークをしてみる。

いやね、冷静に考えると、各国中央銀行は
効果が限定的であることがわかりきった追加緩和を、
財政を圧迫させてまでやる必要がない、といいますが、
できなくなってきているんじゃないか、とも思うんですけれども・・・・。

ひょっとしたら、明日のＦＯＭＣでは何もやらなくて
市場が大きく失望して一度崩落して、
その後に緊急で資金供給とか追加緩和策が出てくる、というイメージなのかもしれない。
やはり株価の崩落は避けなければ大統領選に勝てないですものね。
ユーロはまだまだ上がるようです。
先程1.2698なんていう高値が掴んでみましたが、これは飛び乗りなので
コスト撤退ポジです。

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